A股又崩了！

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A股今日4189只股票下跌，66只股票平盤，只有918只股票上漲。

前期積累了巨大漲幅的AIGC板塊迎來劇烈調(diào)整，今日板塊整體下跌了6.18%。

抄底時機到了嗎？北向資金今日尾盤緊急抄底，連環(huán)球時報前總編胡錫進也在微博宣布，進入中國股市。

現(xiàn)在是否抄底良機？眾多機構(gòu)怎么看？

中報季來開帷幕，已有50家公司預(yù)喜，都是誰？A股叕叕崩了

AIGC減持潮來了

昨日價值線在《俄羅斯內(nèi)亂迅速平息，但更可怕的事情來了，下周A股注定不平靜……最強主線AIGC，后市該怎么看？》一文中表達了對近期A股走勢的擔憂。

端午節(jié)后第一個交易日，A股不出意料的崩了。

今日滬指跌1.48%，深證成指跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。成交額回落至一萬億下方，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、軟件、游戲、教育、通信等TMT賽道重挫，電力、公用事業(yè)、燃氣板塊逆市走強。

前期最熱的AIGC板塊領(lǐng)跌，整體下跌了6.18%，這已經(jīng)是改板塊連續(xù)第二日下跌。板塊內(nèi)7只股票跌幅超10%。當虹科技、昆侖萬維、中文在線等股票領(lǐng)跌。

AIGC板塊日K走勢

隨著板塊內(nèi)股價創(chuàng)下階段性新高，近期，A股萬興科技、劍橋科技等多家本輪漲幅較大的公司股東均出現(xiàn)大筆減持。

6月20日，昆侖萬維公告，實控人前妻李瓊計劃減持不超過3586.86萬股。公告中還提及，為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長期發(fā)展，李瓊將減持股份稅后所得50%以上金額出借給昆侖萬維，借款利息為年利率2.5%。此舉引發(fā)市場嘩然，6月21日，昆侖萬維直接跌停，跌幅20.01%。該公司因此次收到深交所關(guān)注函。今日昆侖萬維繼續(xù)暴跌。

wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，24家“AIGC概念股”合計遭遇67筆減持。整個板塊減持頻率較高。

有評論稱，無論是360還是昆侖萬維，都證明了一件事情：AI大模型經(jīng)不起前妻的考驗。

此外，也有市場分析稱，前期一群踏空AI的基金經(jīng)理加倉了AI，如今要到了6月底，到時候會披露基金持倉，為了避免被說風格漂移，趁著月底趕緊賣出AI。

雖然AIGC板塊連續(xù)兩日大跌，但在很多機構(gòu)眼中，依然對這一主線看好。

興業(yè)證券指出：當前“數(shù)字經(jīng)濟”擁擠度尚未觸及過熱水平。短期動蕩、消化后，“數(shù)字經(jīng)濟”仍將是行情主線。

天風證券認為，近日大跌的觸發(fā)因素更多是減持、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)較差等情緒和事件性沖擊，但是沒有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束的信號，因此大概率不是見大頂?shù)男盘?，也很可能不會有太長時間和太大幅度的調(diào)整。中期維度來看，TMT和科創(chuàng)板還是未來1-2年最有可能形成基本面β的板塊，背后是全球半導(dǎo)體周期觸底疊加創(chuàng)新（AI、國產(chǎn)替代、數(shù)字經(jīng)濟、智能汽車）。

但提醒大家注意的是，中報季即將拉開帷幕，隨著上市公司業(yè)績的逐漸披露，一輪關(guān)于AIGC公司的業(yè)績證偽也即將展開，那些純概念，無業(yè)績的“野雞AI”注定不會走得太遠。北向資金抄底了，抄什么？

6月26日，北向資金尾盤進場，全天凈買入21.17億元；其中，滬股通凈賣出17.3億元，深股通凈買入38.47億元。

雞賊的“聰明錢”，這次準備抄底什么？由于今日的北向資金詳細買入數(shù)據(jù)尚未出爐，我們可以參考上一個交易日，北向資金都買了啥？

統(tǒng)計顯示，端午假期前最后一個交易日，北向資金凈買入居前的三只股票分別為寧德時代、立訊精密、中國船舶，除了這些大塊頭之外，熱門板塊中的光迅科技、通富微電、三七互娛等也是“聰明錢”追逐的目標，甚至是越跌越買。

宣布抄底的，還有著名網(wǎng)紅，前環(huán)球時報總編輯胡錫進。

現(xiàn)在到底適不適合抄底？

中金公司表示：短期A股市場可能有所波動，但考慮當前估值、資金行為等指標顯示A股仍處于歷史偏底部時期，中國經(jīng)濟增長預(yù)期是當前A股市場主要矛盾且穩(wěn)增長政策已開始發(fā)力，后續(xù)重點關(guān)注落實力度及節(jié)奏，如若政策應(yīng)對得當，當前市場機會仍大于風險。

行業(yè)配置：短期成長為主線，中期看消費。建議關(guān)注1）人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道；2）需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。

中信證券認為，目前經(jīng)濟、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈。首先經(jīng)濟復(fù)蘇動能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產(chǎn)和消費復(fù)蘇斜率放緩；其次，政策預(yù)期重回低點，近期穩(wěn)經(jīng)濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預(yù)期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究，料定調(diào)還需等待7月政治局會議；最后，市場情緒仍處谷底，中美關(guān)系短暫止跌，但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復(fù)輪動，非熱點個股流動性極其匱乏。

三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調(diào)整后可能會高切低重新升溫；其次，7月底政治局會議前，預(yù)計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近，機構(gòu)圍繞主題和業(yè)績驅(qū)動之間的調(diào)倉博弈更為激烈。

中報季來了，50家預(yù)喜公司誰最強？

滬市2023年半年報預(yù)約披露時間表已出爐?？稻壦帢I(yè)預(yù)計拔得滬市2023年半年報披露頭籌，將于7月13日披露半年報。博邁科緊隨其后，將于7月22日披露半年報。東威科技預(yù)計于7月25日披露半年報，將成為披露2023年半年報的首家科創(chuàng)板公司。

截至價值線發(fā)稿，已有50家上市公司2023年半年報業(yè)績預(yù)喜，4家增幅超100%，另有8家增幅超50%。

其中預(yù)告凈利潤變動中值漲幅最大的為悅心健康，高達2016.50%。但值得注意的是， 公司業(yè)績大幅增加主要是因為公司轉(zhuǎn)讓全資子公司上海悅心健康科技發(fā)展有限公司股權(quán)后喪失控制權(quán)， 上半年的非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為 1.56 億元至 1.65 億元。

50家業(yè)績預(yù)喜公司名單如下：