證券代碼：688382 證券簡稱：益方生物 公告編號(hào)：2023-025 益方生物科技（上海）股份有限公司  (資料圖片)
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 被擔(dān)保人 InventisBio LLC 為益方生物科技（上海）股份有限公司（以 下簡稱“公司”）全資二級(jí)子公司 ? InventisBio LLC 擬向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商 銀行”）申請授信額度不超過人民幣 10,000 萬元，公司為 InventisBio LLC 在上述授信額度內(nèi)提供擔(dān)保。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為 其提供的擔(dān)保余額為 0 萬元 ? 本次擔(dān)保無反擔(dān)保 ? 本次擔(dān)保已經(jīng)公司 2023 年第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，無需提 交公司股東大會(huì)審議 一、擔(dān)保情況概述 （一）擔(dān)?；厩闆r 根據(jù)子公司經(jīng)營發(fā)展需要，保障營運(yùn)資金需求，公司全資二級(jí)子公司 InventisBio LLC 擬向招商銀行申請授信額度不超過人民幣 10,000 萬元，授信期 限為三年。公司擬就上述事項(xiàng)為 InventisBio LLC 提供質(zhì)押擔(dān)保。公司董事會(huì)同 意授權(quán)公司管理層根據(jù)子公司實(shí)際經(jīng)營需要，在審議通過的期限及額度范圍內(nèi) 簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。 （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)決策程序 公司于 2023 年 8 月 3 日召開第一屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議，審議通過 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為 InventisBio LLC 向招商銀行 申請授信額度提供質(zhì)押擔(dān)保。獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議 案無需提交股東大會(huì)審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 （一）基本信息 公司名稱 InventisBio LLC 成立日期 2018 年 10 月 15 日 注冊地 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA 股本總額 50,000 美元 主營業(yè)務(wù) 創(chuàng)新型藥物的研發(fā) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司間接持股 100% （二）最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 人民幣 項(xiàng)目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 41,819,132.31 7,698,494.31 負(fù)債總額 42,044,263.36 35,156,732.97 凈資產(chǎn) -225,131.05 -27,458,238.66 項(xiàng)目 2023 年第一季度 2022 年度 營業(yè)收入 - - 凈利潤 -22,698,964.94 -116,836,287.39 扣除非經(jīng)常性損益后的 -22,698,964.94 -116,836,287.39 凈利潤 注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023 年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì) 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司擬為 InventisBio LLC 向招商銀行申請不超過人民幣 10,000 萬元授信額 度提供質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為授信額度內(nèi)招商銀行向 InventisBio LLC 提供的貸 款及其他授信本金余額之和，以及利息、罰息、違約金等其他相關(guān)費(fèi)用。擔(dān)保 方式為最高額質(zhì)押擔(dān)保。質(zhì)押期間為質(zhì)押合同生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下 授信債權(quán)訴訟時(shí)效屆滿之日。具體內(nèi)容以最終簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層根據(jù)子公司實(shí)際經(jīng)營需要，在審議通過的 期限及額度范圍內(nèi)簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。 四、擔(dān)保的原因及必要性 本次擔(dān)保系根據(jù)子公司經(jīng)營發(fā)展需要，由公司為其向銀行申請授信額度提 供支持，保障其營運(yùn)資金需求，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。被擔(dān)保人 InventisBio LLC 為公司全資二級(jí)子公司，主營業(yè)務(wù)為創(chuàng)新型藥物的研發(fā)。公司 對全資子公司的經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況能夠及時(shí)監(jiān)督與控制，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。 五、董事會(huì)意見 （一）董事會(huì)意見 本次擔(dān)保已經(jīng)公司第一屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為 本次為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為滿足子公司日常經(jīng)營需要，有助于保障其營 運(yùn)資金需求，降低其融資成本，符合公司及全體股東的利益。公司對全資子公 司的經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況能夠及時(shí)監(jiān)督與控制，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。 （二）獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司為全資二級(jí)子公司 InventisBio LLC 申請授信 額度提供擔(dān)保事項(xiàng)符合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，能保障和促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展， 風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序符合 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司 章程》等的有關(guān)規(guī)定。同意本次公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。 六、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額 截至本公告披露日，公司及子公司無對外擔(dān)保；除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，公司 對子公司提供的擔(dān)保總額為 0 萬元；公司及子公司無逾期擔(dān)保或涉及訴訟的擔(dān) 保。 特此公告。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事會(huì) 查看原文公告 |
