來(lái)源：德林社

公募市場(chǎng)首批半年報(bào)出爐了！

8月18日，中庚基金旗下的基金產(chǎn)品發(fā)布了2023年中報(bào)，基金上半年的運(yùn)作經(jīng)營(yíng)情況展現(xiàn)出來(lái)。目前，中庚基金旗下共計(jì)有6只公募基金，截至2023年6月30日，6只基金產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為371.31億元。

(資料圖片僅供參考)

截至2023年6月30日末，中庚基金共計(jì)有3名基金經(jīng)理，中庚基金的當(dāng)家明星基金經(jīng)理丘棟榮一人管理5只基金，其中，1只基金與基金經(jīng)理吳承根共同管理，另外1只基金由基金經(jīng)理陳濤管理。

2023年中報(bào)顯示，中庚基金的6只基金中，有2只基金在上半年利潤(rùn)盈利，4只基金上半年利潤(rùn)虧損。

數(shù)據(jù)顯示，中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票利潤(rùn)虧損0.307億元，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有混合利潤(rùn)虧損0.367億元，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合利潤(rùn)虧損0.211億元，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合利潤(rùn)虧損0.324億元，中庚小盤價(jià)值股票利潤(rùn)盈利3.593億元，中庚價(jià)值先鋒股票利潤(rùn)盈利2.52億元。

6只基金整理上半年利潤(rùn)盈利4.904億元。

雖然，中庚基金旗下的6只基金產(chǎn)品在上半年整體利潤(rùn)盈利了，不過(guò)基金的凈資產(chǎn)規(guī)模與2022年末相比卻出現(xiàn)了下滑。

2023年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票凈資產(chǎn)減少0.307億元，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合凈資產(chǎn)減少7.99億元，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合凈資產(chǎn)減少6.38億元，中庚小盤價(jià)值股票凈資產(chǎn)增加2.29億元，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合凈資產(chǎn)減少20.92億元，中庚價(jià)值先鋒股票凈資產(chǎn)增加21.574億元。6只基金合計(jì)上半年凈資產(chǎn)減少了11.733億元。

基金凈資產(chǎn)的減少，背后是基金凈值下跌和基金份額被投資者贖回所致。

觀察中庚基金旗下6只基金的運(yùn)作情況，以變化較大的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例。中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金是知名基金經(jīng)理丘棟榮管理時(shí)間最久的基金產(chǎn)品，他管理該基金4年243天，取得了133.46%的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)回報(bào)。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金曾在2019年至2022年4年間，整年度基金凈值都取得上漲，2021年度凈值漲幅達(dá)31.94%。不過(guò)，2023年上半年，該基金凈值出現(xiàn)下跌，跑輸了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合凈值下跌1.23%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上漲0.34%，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.57個(gè)百分點(diǎn)。

特別是過(guò)去的2023年二季度，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合在二季度凈值下跌6.99%，不僅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，而且跌幅超過(guò)同類平均和滬深300指數(shù)，表現(xiàn)一般。

（來(lái)源：基金中報(bào)）

面對(duì)基金上半年業(yè)績(jī)情況，基民投資者贖回基金份額較多。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，投資者贖回中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金份額9.51億份，二季度贖回基金份額5.64億份，上半年合計(jì)贖回基金份額15.15億份。上半年基金投資者申購(gòu)基金份額6.47億份，上半年基金投資者凈贖回8.68億份。

（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）

基金的凈資產(chǎn)上半年下跌跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，加之基金份額減少，進(jìn)而影響了基金凈資產(chǎn)減少。

盡管2023年上半年，陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒股票基金凈資產(chǎn)增加了21.574億元，但是中庚基金的6只基金中，有4只基金凈資產(chǎn)是減少的，進(jìn)而導(dǎo)致了中庚基金旗下基金產(chǎn)品整體上半年凈資產(chǎn)減少。

資料顯示，中庚基金成立于2015年11月13日，距今成立7年9個(gè)月時(shí)間，公司大股東為孟輝，持有公司34.99%股權(quán)，中庚基金是一家典型的“個(gè)人系”公募公司。

截至2023年6月30日末，中庚基金管理公募規(guī)模為371.31億元，在全市場(chǎng)排名90位，是一家中小型基金公司。目前公司僅有3名基金經(jīng)理，其中，丘棟榮一人管理規(guī)模達(dá)281.03億元，占公司總規(guī)模的75.68%?？梢娗饤潣s一人的管理情況，可能會(huì)影響中庚基金整體的規(guī)模變化。

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