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1、DSO（days sales outstanding）指一家企業(yè)把他的帳目變成現(xiàn)金的平均時間。

2、在經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。

3、通過現(xiàn)金流和流動性分析衡量出來的經(jīng)濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現(xiàn)金來維持商業(yè)運作。

4、正確的模型能夠揭示改進流程的關(guān)鍵點和機會。

5、 在現(xiàn)金為王的今天，現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)變得尤為重要。

6、現(xiàn)金流的管理包括三大部分：從上面的解說中可以看到，付款與回款周期對于企業(yè)有不同尋常的價值，因此很好地對付款與回款加以管理，將是企業(yè)飛速發(fā)展的有效保障，但也要看到其中的風(fēng)險：首先，業(yè)務(wù)增長永遠不會均衡，如果業(yè)務(wù)模式?jīng)]有設(shè)計好，導(dǎo)致人浮于事，或缺乏抗風(fēng)險能力，結(jié)果想象中的業(yè)務(wù)沒有做成，那么企業(yè)就會面臨風(fēng)險。

7、其次，業(yè)務(wù)高速增長，減弱了企業(yè)對付款回款周期的控制能力，為了獲得更多的業(yè)務(wù)，許多企業(yè)經(jīng)常采取滯后回款期的方式，而在付款期上一拖再拖，導(dǎo)致信譽降低，最終必然要受到懲罰。

8、以上內(nèi)容參考：百度百科-現(xiàn)金流管理。

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