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其實(shí)目前市場(chǎng)對(duì)于部分粗鋼平控消息還是比較敏感的，會(huì)從原料端形成利空。

據(jù)市場(chǎng)反饋，江蘇省平控要求逐步落地，目前省內(nèi)有建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)反饋已開始主動(dòng)降負(fù)荷減產(chǎn)，擬減幅度在上半年平均產(chǎn)量基礎(chǔ)上下降20%-30%，具體到各企業(yè)差異可能較大。

(資料圖)

河南省粗鋼產(chǎn)量平控要求逐步落地，部分省內(nèi)建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)也將有主動(dòng)減產(chǎn)的舉措，但具體到各企業(yè)差異可能較大。

從鐵礦基本面上來(lái)看，供應(yīng)大幅回升，對(duì)沖高位韌性需求，多空博弈加劇。

供應(yīng)大幅走高：澳大利亞 19 港環(huán)比增加 86.1 萬(wàn)噸至 1774.2 萬(wàn)噸，巴西 19 港環(huán)比增加 212.2 萬(wàn)噸至 804.9 萬(wàn)噸。我國(guó)港口進(jìn)口鐵礦總到貨合計(jì) 3180.9 萬(wàn)噸（+1313.5）。國(guó)內(nèi) 45 港口到貨量大幅沖高，主因臺(tái)風(fēng)影響消散，未來(lái)一至兩周或維持高位。

需求表現(xiàn)韌性：上周港口鐵礦平均成交量 91.6 萬(wàn)噸（-0.50%），45 港疏港量環(huán)比增加 9.87 萬(wàn)噸至 326.72 萬(wàn)噸。

下游高爐產(chǎn)能利用率 91.79%（+0.76%），開工率84.09%（+0.29%），日均鐵水產(chǎn)量245.62萬(wàn)噸（+0.83%），鋼企盈利率58.87%（-2.6%）。

日均鐵水產(chǎn)量繼續(xù)回升，維持年內(nèi)高位水平，對(duì)礦價(jià)拉動(dòng)尚在。粗鋼平控預(yù)期短期落空，在粗鋼平控尚未落地前，維持韌性。

鋼廠庫(kù)存低位，港口庫(kù)存回升：247 家鋼企進(jìn)口鐵礦庫(kù)存 8366.2 萬(wàn)噸（-0.28%），45 港總庫(kù)存 12050.99 萬(wàn)噸（+0.88%）。鋼廠采取低庫(kù)策略，港口因到港回升出現(xiàn)累庫(kù)。

總體來(lái)說(shuō)，高供應(yīng)對(duì)沖高需求，當(dāng)下價(jià)格已至區(qū)間上沿，短期上方面臨阻力，單邊建議觀望，中期在需求下滑預(yù)期下逢高沽空。

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