周一第一天又是僅4100家待漲的"良好"開局，量能縮到9772億，領(lǐng)跌的以我們昨天說要避開的高位大票為主，機(jī)器人依舊是比較抗跌的方向?？梢哉f是連續(xù)兩天冰點了，主觀推演一下后續(xù)方向:
指數(shù)這里我會比較傾向于5.23 5.24的走勢，連續(xù)暴跌以后，明天或者后天企穩(wěn)止跌，然后平臺寬幅震蕩一段時間。
機(jī)器人方面:應(yīng)該是這段時間最易漲難跌的板塊了，指數(shù)企穩(wěn)以后，大概率走勢會比較好，當(dāng)然客觀來看也要量能支持以及AI其他方面不能殺豬盤走勢 震蕩緩跌都可以。量能9000億是可以支持板塊向上的，情緒標(biāo)的還是比較卷，所以選股我傾向機(jī)構(gòu)打法。比如:雙環(huán)傳動 步科股份 鼎智科技 這幾個走勢都是非常強(qiáng)的，邏輯也很過硬。
(資料圖片)
關(guān)于機(jī)器人板塊邏輯:
天風(fēng)的推算，可以看到，100萬臺的增量，只需要2-3年的時間就可以完成
行業(yè)年復(fù)合增速330%，每年翻三倍
即使全球出貨量達(dá)到100萬臺，滲透率也僅僅只有1.5%
特斯拉的機(jī)器人量產(chǎn)后，成本可以做到15-20萬/臺左右 機(jī)器人以后就跟汽車差不多，先從B端開始，然后走向C端，打破認(rèn)知，美國汽車的滲透率是87%，全球汽車的滲透率是20%，100萬臺對標(biāo)的1.5%滲透率，其實真的很保守很保守。市場有多大，走一步看一步，但是想象空間，絕對爆炸
原因就在于，AI的發(fā)展
普通的人形機(jī)器人可能并不是很吸引人，但是
結(jié)合了 GPT 3.5 4.0 5.0的機(jī)器人，你受得了嗎？
關(guān)于機(jī)器人機(jī)構(gòu)標(biāo)的可以參考天風(fēng)機(jī)械觀點:
空間及彈性測算：我們在特斯拉出貨5/10萬臺機(jī)器人情景下，假設(shè)主要標(biāo)的市占率能夠做到30%、凈利率與此前行業(yè)水平保持一致的情況下，計算特斯拉機(jī)器人給主要標(biāo)的利潤彈性：出貨10萬臺情境下，按照樂觀單位價值量，步科股份、鼎智科技、秦川機(jī)床、柯力傳感、中大力德等彈性更大，鳴志電器、貝斯特、綠的諧波彈性在15-40%之間，三花智控、拓普集團(tuán)、恒立液壓、雙環(huán)傳動等彈性雖小、但均為直接對接特斯拉，是不可忽視的白馬品種。
雙環(huán)傳動的業(yè)績預(yù)告也出來了:預(yù)計2023年半年度凈利3.5億元-3.7億元，同比增長39.48%-47.45%。隨著機(jī)器人減速器國產(chǎn)化的加速，公司機(jī)器人精密減速器業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展，銷量與上年同期相比大幅增長
后面這段話我非常滿意，也說明了機(jī)器人是真的可以出業(yè)績的，這也是機(jī)器人中軍里 雙環(huán)走勢最好的原因，希望環(huán)環(huán)明天帶隊沖嘍。
其他板塊:
電力方面和指數(shù)是反指了，但是我覺得這輪的預(yù)期差是低于上一輪的杭州熱電行情，除非走出一個五板我才會考慮參與。
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$新時達(dá)(SZ002527)$ $雙環(huán)傳動(SZ002472)$ $昆侖萬維(SZ300418)$
