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百億級私募后市投資“瞄準”業(yè)績確定性

2023-08-14 20:14:36 來源: 亞匯網(wǎng)

7月A股反彈,百億級私募整體業(yè)績顯著回暖。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月末,有業(yè)績更新的百億級私募今年以來的平均收益為4.2%,其中71家私募實現(xiàn)正收益,正收益占比達82.56%。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示,截至7月21日,百億級私募倉位已經(jīng)連續(xù)5周超過80%。

站在當下,百億級私募對后市較為樂觀。

8月4日,知名百億級私募運舟資本發(fā)布《全面看好股票市場投資機會》報告分析稱,經(jīng)濟承壓對于A股和港股市場的階段性影響已基本結束,可積極尋覓市場中的結構性亮點。


【資料圖】

望正資產在最新月報中表示,當前政策底已經(jīng)出現(xiàn),地產銷量和經(jīng)濟增速的底部即將探明,在經(jīng)濟增速向上、流動性寬裕、市場估值處于中低位的背景下,A股有望迎來2021年初以來的重要底部。

源樂晟資產認為,后續(xù)穩(wěn)增長政策有望逐步出臺,部分微觀層面的數(shù)據(jù)會率先有所表現(xiàn),疊加目前市場的低估值水平,A股結構性機會值得關注。賺錢效應顯現(xiàn)后,目前的存量博弈環(huán)境也有望改善,后續(xù)增量資金值得期待。

樂觀看待后市的百億級私募瞄準了哪些機會?從調研數(shù)據(jù)來看,業(yè)績確定性較高的標的備受關注。

數(shù)據(jù)顯示,半年報披露期開始以來,共計430家上市公司接受了機構調研,科德數(shù)控、水羊股份(300740)、宏發(fā)股份(600885)、容百科技接待機構數(shù)量均超250家,其中不乏百億級私募的身影。

比如,水羊股份半年報數(shù)據(jù)顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入22.9億元,同比增長4%,實現(xiàn)歸母凈利潤1.42億元,同比增長72.02%。7月28日,近300家機構“組團”前去調研,其中便包括景林資產、??べY產、聚鳴投資等百億級私募。

宏發(fā)股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入66.72億元,同比增長13.68%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.06億元,同比增長13.75%。宏發(fā)股份近日披露的機構調研名單顯示,幻方量化、和諧匯一、聚鳴投資、慎知資產等國內知名百億級私募8月初均前去調研。

康曼德資本認為,多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)和市場指標已經(jīng)顯示A股處于底部區(qū)域,后續(xù)權益資產大幅調整的概率較小。在上市公司半年報集中披露階段,機會或將存在于業(yè)績確定性較強的板塊中。

星石投資也表示,當前應緊密跟蹤上市公司半年報和穩(wěn)增長政策,尋找景氣度正在發(fā)生積極邊際變化的板塊,以及受益于政策利好的相關行業(yè)。

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