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8月30日，國(guó)泰君安臨港創(chuàng)新智造產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金公布2023年中期報(bào)告。
報(bào)告顯示，國(guó)泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT上半年收入2428.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1295.12萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1571.81萬(wàn)元。期末基金總資產(chǎn)9.54億元，凈資產(chǎn)8.36億元，總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例114.14%。
期末基金份額凈值4.1789元。本期可供分配金額2209.9萬(wàn)元，單位可供分配金額0.1105元；2022年可供分配金額1344.52萬(wàn)元，單位可供分配金額0.0672元。本期實(shí)際分配金額1344萬(wàn)元，單位實(shí)際分配金額0.06722元。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，該基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由2個(gè)產(chǎn)業(yè)園組成，項(xiàng)目位于上海市奉賢區(qū)，建筑面積合計(jì)約113,699平方米，可租賃面積合計(jì)約111,944平方米。截至2023年6月30日，基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司報(bào)告期內(nèi)收入合計(jì)為2407萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營(yíng)情況良好，其中臨港奉賢智造園一期平均出租率為100%，臨港奉賢智造園三期平均出租率為97.29%?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)狀況良好，租戶21家，租戶主要行業(yè)集中在汽車裝備、精密機(jī)械、高新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。
