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基金分紅：海富通恒豐定開(kāi)債券基金9月14日分紅

2023-09-09 03:01:16來(lái)源： 證券之星


(資料圖片僅供參考)

9月8日發(fā)布《海富通恒豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第八次分紅公告》。本次分紅為2023年度第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為9月9日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。，權(quán)益登記日為9月12日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月14日。選擇紅利再投資方式的投資者，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將以2023年9月12日除息后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算其再投資所得的基金份額，并將于2023年9月13日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者自2023年9月14日起可以查詢、贖回再投資所得的基金份額。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

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