隨著公募基金二季報(bào)陸續(xù)披露，基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的路徑隨之浮出水面。

公募基金前十大重倉(cāng)股換了四只

從持倉(cāng)情況來(lái)看，與一季度末相比，貴州茅臺(tái)取代寧德時(shí)代成為第一大重倉(cāng)股，邁瑞醫(yī)療、招商銀行、?？低?、保利發(fā)展退出公募基金前十大重倉(cāng)股，山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能新進(jìn)公募基金前十大重倉(cāng)股。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、藥明康德、山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能成為公募基金二季度前十大重倉(cāng)股(統(tǒng)計(jì)口徑為公布2022年2季報(bào)的積極投資偏股型基金，共4380只)。

部分基金經(jīng)理管理規(guī)模有所回升

記者關(guān)注到，易方達(dá)基金經(jīng)理張坤、中歐基金經(jīng)理葛蘭、興證全球基金謝治宇等一些基金經(jīng)理的管理規(guī)模較2021年一季度末有所回升。

從具體持倉(cāng)情況來(lái)看，中歐基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合，二季度對(duì)愛(ài)爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療進(jìn)行了增持。與一季度相比，同仁堂、九洲藥業(yè)新進(jìn)為前十大重倉(cāng)股，智飛生物、博騰股份退出前十大重倉(cāng)股之列。

易方達(dá)基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選，二季度增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了科技、金融等行業(yè)的配置。

信達(dá)澳亞基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)，與一季度末相比，比亞迪、華域汽車、富臨精工、中興通訊是新進(jìn)的前十大重倉(cāng)股。

此外，貝萊德旗下基金披露了二季報(bào)顯示，兩只基金二季度期間對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行了大調(diào)整，其中，貝萊德中國(guó)新視野對(duì)其重倉(cāng)持有的光伏產(chǎn)業(yè)鏈股票進(jìn)行了加倉(cāng)，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等大盤股新進(jìn)成為前十大重倉(cāng)股，而招商銀行、興業(yè)銀行等金融股則退出了前十大重倉(cāng)股名單。

基金經(jīng)理看市

下半年資本市場(chǎng)或呈結(jié)構(gòu)性行情

易方達(dá)基金經(jīng)理張坤：

在一季度末，估計(jì)很少有投資者能準(zhǔn)確地判斷出這種預(yù)期的大落和大起，站在三季度初，再次正確預(yù)判中國(guó)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市的表現(xiàn)可能也是相當(dāng)困難的任務(wù)。一部分市場(chǎng)因素(例如短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)短期供求失衡等)對(duì)于短期市場(chǎng)的影響十分顯著，但在長(zhǎng)周期內(nèi)并不重要，當(dāng)這些因素不利時(shí)，就為長(zhǎng)期投資者買入優(yōu)秀公司提供了更好的賠率。

廣發(fā)基金劉格菘：

從5月初以來(lái)市場(chǎng)的走勢(shì)判斷，預(yù)期系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或已得到充分釋放，基本面的趨勢(shì)力量有望重新成為資產(chǎn)定價(jià)的核心，下半年資本市場(chǎng)或有可能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情豐富多彩的局面。科技創(chuàng)新、高端制造類資產(chǎn)成為新的時(shí)代背景下的“核心資產(chǎn)”越來(lái)越成為可能。

中歐基金經(jīng)理葛蘭：

創(chuàng)新相關(guān)的市場(chǎng)還遠(yuǎn)未觸及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的天花板，海外市場(chǎng)也在逐步蓄力中。具體到公司層面，企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的趨勢(shì)仍在延續(xù)，創(chuàng)新藥臨床申請(qǐng)數(shù)量逐年創(chuàng)出新高。

信達(dá)澳亞基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)：

展望未來(lái)，市場(chǎng)將更加注重基本面的質(zhì)量。會(huì)繼續(xù)在新能源、科技、高端制造等主要賽道耕耘，深挖基本面扎實(shí)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，自下而上挖掘投資機(jī)會(huì)。

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