(資料圖片)

本周國防軍工指數(shù)已漲近5%。

國防軍工指數(shù)連續(xù)4日收陽

1月19日，國防軍工指數(shù)收漲1.52%，位列申萬一級行業(yè)指數(shù)第五位。板塊個股集體大漲，利君股份(行情002651,診股)盤中直線拉漲，午后封上漲停；恒宇信通(行情300965,診股)飆漲10.73%；天海防務(行情300008,診股)、新興裝備(行情002933,診股)、博云新材(行情002297,診股)、新勁剛(行情300629,診股)等多股漲逾5%。

申萬國防軍工指數(shù)已連續(xù)4日收陽，累計上漲4.74%。個股中，盛路通信(行情002446,診股)累計漲幅居首，為16.67%；愛樂達(行情300696,診股)、利君股份、景嘉微(行情300474,診股)等6股累計漲幅超過10%。概念股中，僅派克新材(行情605123,診股)、航發(fā)控制(行情000738,診股)小幅回撤。

金鷹基金資深研究員劉忠騰認為，申萬軍工指數(shù)連續(xù)4日收陽，判斷此前市場關于年報業(yè)績的擔憂已經(jīng)基本消化，中航系減持也已經(jīng)結束。展望節(jié)后，板塊有望迎來做多窗口期。一方面，近期成飛借殼上市提振板塊情緒；另一方面，新一輪央國企混改有望注入新的活力，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市，形成新的成長預期。

與此同時，國企三年改革三年行動進入收尾期。中信建投(行情601066,診股)研報觀點認為，軍工國企改革收效顯著，主要在IPO及資產(chǎn)整合和股權激勵兩方向發(fā)力。以做大做強現(xiàn)有上市公司為核心，整體上市或成未來重點方向。當前軍工板塊處于景氣度切換的關鍵節(jié)點，板塊高性價比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現(xiàn)切換。

8股全年凈利潤增速逾50%

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至發(fā)稿，A股市場國防軍工概念中，已有17股發(fā)布業(yè)績相關報告。以預告區(qū)間中值或快報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中船防務(行情600685,診股)、天海防務、甘化科工(行情000576,診股)、盛路通信、航發(fā)科技(行情600391,診股)2022全年凈利潤同比有望翻倍；振華科技(行情000733,診股)、派克新材、三角防務(行情300775,診股)凈利潤增幅均在50%以上。

中船防務業(yè)績增幅居首，預計實現(xiàn)凈利潤6.5億元到7.5億元，同比增長718.77%到844.73%；公司業(yè)績預增的主要原因系非經(jīng)常性損益而非主營業(yè)務收益。

天海防務業(yè)績增幅位居其次，受益于航運、海工市場回暖，公司新船訂單量大幅提升，預計盈利1.36億元到1.77億元，同比增長424.45%到581.56%。

盛路通信2021年同期虧損，在2022年通信設備和微波電子業(yè)務發(fā)展趨勢向好的大背景下，公司預計將扭虧為盈。

資金方面，北上資金連續(xù)12日強勢凈流入，成為近期最為堅定買入A股的力量。1月至今，北上資金累計凈買入額高達1032.75億元，已超越2022全年凈買入規(guī)模900.2億元。國防軍工概念備受北上資金青睞，30股獲資金大手筆加碼。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，相較于2022年12月底持倉，共計17股獲北上資金10%以上增持。大立科技(行情002214,診股)、中航光電(行情002179,診股)增持力度居前，分別高達46.87%、40.67%；火炬電子、航天發(fā)展(行情000547,診股)均獲得30%以上的大手筆增持。

從持股量占A股比例來看，鋼研高納(行情300034,診股)、中國船舶(行情600150,診股)、海格通信(行情002465,診股)拿下前三甲，北上資金持股量占比均超過2.9%。

近期多達20家機構參與評級中航光電，一致預測公司2022全年凈利潤同比增長36.06%。公司是軍工、新能源連接器龍頭企業(yè)，北上資金最新持有公司528.94萬股，占全部A股的0.32%。中原證券(行情601375,診股)表示，受益于軍工、新能源、通信等多領域連接器需求良好，公司站在長坡厚雪的成長賽道。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

關鍵詞： 軍工指數(shù) 天海防務 盛路通信