市場(chǎng)還在磨人震蕩。

上午，市場(chǎng)繼續(xù)窄幅震蕩，上證指數(shù)跌0.23%，深證成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌0.12%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.24%，上午市場(chǎng)成交額5017億元，比昨日縮量521億元。個(gè)股1668只下跌，3267只上漲。

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行業(yè)板塊方面，漲跌互現(xiàn)。船舶、航空等軍工領(lǐng)域，通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等表現(xiàn)較強(qiáng)，保險(xiǎn)、電信運(yùn)營(yíng)、日化等跌幅靠前。

北上資金持續(xù)掃貨，上午凈買入35億元。

近5萬億軍工板塊突然拉升

市場(chǎng)震蕩之際，軍工板塊卻非?；钴S，近5萬億的國(guó)防軍工板塊明顯拉升。震有科技(行情688418,診股)、新余國(guó)科(行情300722,診股)、中船漢光(行情300847,診股)、光力科技(行情300480,診股)漲幅超10%，漢馬科技(行情600375,診股)、中天火箭(行情003009,診股)、淳中科技(行情603516,診股)、長(zhǎng)城軍工(行情601606,診股)、中船防務(wù)(行情600685,診股)等5股漲停，天海防務(wù)(行情300008,診股)、煜邦電力(行情688597,診股)等紛紛大漲。

中信建投(行情601066,診股)證券近日表示，目前軍工行業(yè)處于板塊估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置三重底部區(qū)間，具備顯著投資價(jià)值，隨著新一輪的景氣上行和產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)有望重回上升通道，預(yù)計(jì)二季度下旬板塊出現(xiàn)拐點(diǎn)。推薦細(xì)分賽道龍頭公司，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jī)?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注軍貿(mào)、國(guó)改受益標(biāo)的。

今年3月20日，國(guó)資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議指出，要努力為提高一體化國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力多作貢獻(xiàn)，積極服務(wù)戰(zhàn)略布局一體融合、戰(zhàn)略資源一體整合、戰(zhàn)略力量一體運(yùn)用，以更大力度鼓勵(lì)支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，指導(dǎo)中央企業(yè)立足自身所能積極支持國(guó)防軍隊(duì)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略能力最大化。

3000億保險(xiǎn)巨頭大跌

一邊是軍工股火熱，另一邊此前活躍的保險(xiǎn)股，今天明顯下挫。中國(guó)太保(行情601601,診股)跌超5%，中國(guó)人壽(行情601628,診股)跌超3%，新華保險(xiǎn)(行情601336,診股)、中國(guó)平安(行情601318,診股)跌超2%。

市值約3000億的中國(guó)太保開盤后一路走低，上午大跌超5%。

有分析表示，在短期受益中特估情緒上漲之后，保險(xiǎn)股或有資金獲利了結(jié)，出現(xiàn)回調(diào)。有券商繼續(xù)看好保險(xiǎn)的發(fā)展。

東吳證券(行情601555,診股)研究所表示，保險(xiǎn)板塊本輪上漲，短期靠中特股催化，中期看負(fù)債端拐點(diǎn)驗(yàn)證，長(zhǎng)期需要宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)加持。保險(xiǎn)板塊作為中特股的直接和間接受益品種，有望迎來戴維斯雙擊。一方面，險(xiǎn)資股票投資主要以優(yōu)質(zhì)行業(yè)低估值、高股息龍頭標(biāo)的為主。上市險(xiǎn)企對(duì)權(quán)益市場(chǎng)業(yè)績(jī)綜合彈性排序?yàn)椋盒氯A、國(guó)壽、太保、平安和人保，當(dāng)持倉(cāng)股票上漲10%的假設(shè)下，對(duì)上市險(xiǎn)企平均集團(tuán)EV、歸母凈利潤(rùn)和歸母凈資產(chǎn)的彈性分別為1.32%、52.0%和4.91%；另一方面，保險(xiǎn)板塊作為“中字頭”集聚地，同樣受益于估值催化。

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