(資料圖片僅供參考)

自從訪問(wèn)了中國(guó)，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克最近的好事是一件接一件，擋也擋不住。

美東時(shí)間周五，特斯拉大漲4%，市值單日飆增302億美元，連續(xù)十一個(gè)交易日上漲，追平其有史以來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄，今年的累計(jì)漲幅達(dá)到98%，逼近翻倍。

受益于此，馬斯克繼續(xù)穩(wěn)居全球富豪榜首位。

發(fā)生了什么？

1

通用、福特助力

美國(guó)的充電樁市場(chǎng)正在迎來(lái)歷史性一刻。

繼福特汽車之后，周四，通用汽車也宣布將接入接入特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)。

自此，全美三家最大的電動(dòng)汽車制造商“連橫”，未來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)60%以上的汽車都將可以使用特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)，特斯拉充電樁有望實(shí)現(xiàn)“一統(tǒng)北美”。

因?yàn)椋缶揞^的聯(lián)盟將對(duì)美國(guó)其他公司施加壓力并迫使它們放棄CCS標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而使用特斯拉的系統(tǒng)來(lái)建立它們的充電站網(wǎng)絡(luò)。

美國(guó)充電的標(biāo)準(zhǔn)主要使用Type 1標(biāo)準(zhǔn)，用于交流充電（慢充）。直流快速充電則有兩種標(biāo)準(zhǔn)：一種是由特斯拉開(kāi)發(fā)的“北美充電標(biāo)準(zhǔn)”NACS，另一種是由美系和德系汽車制造商聯(lián)合推出的CCS標(biāo)準(zhǔn)。

目前，美國(guó)的充電樁大多支持Type 1和CCS兩種標(biāo)準(zhǔn)。

截至2021年，美國(guó)公共慢充樁市場(chǎng)份額由ChargePoint主導(dǎo)，占據(jù)了51.5%。美國(guó)公共快充樁市場(chǎng)份額則由特斯拉一舉斬獲，占據(jù)58%。

區(qū)別于其他依賴第三方充電網(wǎng)絡(luò)的汽車制造商，特斯拉一開(kāi)始就選擇了就最艱難的一條路，通過(guò)自建自營(yíng)充電樁模式實(shí)現(xiàn)自有充電網(wǎng)絡(luò)從0到1的布局。

成功的人總有相似點(diǎn)。16年前，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東也是頂住股東的壓力，一意孤行押注重資產(chǎn)，選擇自營(yíng)物流，才讓京東物流在基礎(chǔ)建設(shè)上擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，并在2017年對(duì)外開(kāi)放物流業(yè)務(wù)后，為集團(tuán)帶來(lái)了更多資本和機(jī)遇。

如今，馬斯克也開(kāi)始嘗到勝利的果實(shí)。

截至2023年4月，特斯拉已在全球范圍內(nèi)安裝了超4.5萬(wàn)個(gè)超級(jí)充電樁，擁有全球最大的直流快速充電網(wǎng)絡(luò)。其中在北美地區(qū)有超過(guò)1.77萬(wàn)個(gè)快速充電樁，遠(yuǎn)超所有采用CCS標(biāo)準(zhǔn)的充電樁的總和。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，白宮表示，只要特斯拉充電站能適配CCS標(biāo)準(zhǔn)，便可獲得聯(lián)邦政府的補(bǔ)貼。

事實(shí)上，在整車帶電量和續(xù)航里程提升背景下，以慢充樁為主的歐美國(guó)家充電慢已經(jīng)不適用現(xiàn)有市場(chǎng)，高壓快充能實(shí)現(xiàn)最大功率充電，適配日益增加的快充需求。

RBC分析師Tom Narayan預(yù)計(jì)，Stellantis隨后也會(huì)發(fā)布與通用汽車、福特類似的公告，和特斯拉合作。

解決充電樁這個(gè)老大難題后，電車有望在北美加速發(fā)展，特斯拉自然成了最大贏家。

據(jù)Wedbush Securities分析師估計(jì)，特斯拉通過(guò)充電合作可以每年帶來(lái)30億美元的收入，將目標(biāo)價(jià)從215美元大幅上調(diào)至300美元。

更具想象空間的是，特斯拉下一個(gè)對(duì)外開(kāi)放的或許會(huì)是完全自動(dòng)駕駛技術(shù)。

4天前，當(dāng)聽(tīng)到福特CEO夸贊特斯拉的技術(shù)時(shí)，馬斯克在推特上回應(yīng)稱，特斯拉一直致力于幫助其他車企，很愿意授權(quán)Autopilot或完全自動(dòng)駕駛FSD給其他車企使用。

對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)，馬斯克認(rèn)為自動(dòng)駕駛下一個(gè)ChatGPT時(shí)刻正在加速到來(lái)，一旦FSD的模型規(guī)模、數(shù)據(jù)積累邁過(guò)某一個(gè)門檻，將像ChatGPT一樣爆發(fā)式增長(zhǎng)。

如果馬斯克真的可以授權(quán)FSD給其他車企使用，無(wú)疑又是另外一個(gè)星辰大海。

特斯拉的最忠誠(chéng)信仰者ARK基金經(jīng)理伍德此前就重申，特斯拉是“最大的人工智能公司”，認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)將有力提振特斯拉股價(jià)，2027年達(dá)到2000美元/股。

AI能不能讓特斯拉股價(jià)4年飆漲十倍暫且按下不表，最近AI熱潮似乎有退潮的趨勢(shì)。

2

AI熱潮停滯？醫(yī)藥ETF持續(xù)增長(zhǎng)

美國(guó)銀行表示，在截至6月7日的一周時(shí)間內(nèi)，美國(guó)股票基金出現(xiàn)了兩個(gè)月來(lái)最大的單周資金外流，就連狂飆突進(jìn)的科技股也出現(xiàn)了資金流出。

Refinitiv Lipper的數(shù)據(jù)顯示，投資者凈拋售了價(jià)值164.4億美元的美國(guó)股票基金，為3月29日以來(lái)最大單周凈拋售。而科技行業(yè)基金單周更是流出12億美元，為八周以來(lái)首次。

自5月24日英偉達(dá)發(fā)布炸裂的Q2業(yè)績(jī)指引以來(lái)，AI的第二波投資盛宴已持續(xù)上演兩個(gè)星期。

在這期間伴隨各大機(jī)構(gòu)部分減持英偉達(dá)的消息，其中不乏歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德家族、木頭姐、英偉達(dá)董事……

關(guān)于英偉達(dá)是否貴了，華爾街吵翻了天。

映射到A股，近期一些AI人氣股股東也開(kāi)啟第二波密集減持潮，如半年翻了近5倍的劍橋科技(行情603083,診股)、年內(nèi)4倍萬(wàn)興科技(行情300624,診股)，年內(nèi)漲98%的掌趣科技(行情300315,診股)……

于此同時(shí)，本周的A股的交易風(fēng)格也悄然發(fā)生細(xì)微變化。作為5月跌幅第一的旅游行業(yè)，在6月的兩個(gè)星期持續(xù)反彈，本周養(yǎng)殖、恒生科技股、醫(yī)藥也開(kāi)啟反彈。

隨著中歐醫(yī)藥基金經(jīng)理葛蘭大手筆加倉(cāng)醫(yī)藥股，近期市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)藥板塊的關(guān)注度開(kāi)始提高，公私募基金、外資機(jī)構(gòu)、社?；鸬葯C(jī)構(gòu)都有加倉(cāng)的動(dòng)作。

5月中旬，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康持有恒瑞醫(yī)藥(行情600276,診股)7166萬(wàn)股股份，較一季度末增持了310萬(wàn)股。一個(gè)星期不到，葛蘭再次加倉(cāng)愛(ài)爾眼科(行情300015,診股)，較一季度末增持了473萬(wàn)股。

作為“機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo)”的ETF，今年醫(yī)藥和醫(yī)療主題ETF持續(xù)“吸金”，在年內(nèi)漲幅為負(fù)的情況下，醫(yī)療ETF份額持續(xù)增長(zhǎng)。

截至6月9日，20只醫(yī)療主題ETF年內(nèi)份額飆漲535億份。其中ETF華寶基金醫(yī)療ETF份額增長(zhǎng)最快，年內(nèi)增加173.84億份。

“聰明資金”北向資金也在逆勢(shì)布局醫(yī)療板塊。Wind顯示，截至5月31日，醫(yī)藥生物板塊在最近一月和最近三個(gè)月的時(shí)間里，分別獲北向資金凈買入20.92億元和103.74億元。

從2021年6月至今，醫(yī)藥板塊上演了慘烈的戴維斯雙殺，估值也被壓縮至歷史低位附近，醫(yī)藥板塊真的到了進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間嗎？

在經(jīng)濟(jì)仍是偏弱的局面上，尤其是5月出口增速三個(gè)月以來(lái)再次轉(zhuǎn)負(fù)、5月CPI低位運(yùn)行的情況下，資金大概率會(huì)機(jī)會(huì)偏好與經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較低的題材概念。

不過(guò)對(duì)于經(jīng)濟(jì)最新的研判，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱發(fā)表了最新的觀點(diǎn)。

3

易綱：CPI下半年有望逐步回升

易綱表示，近來(lái)月份CPI、PPI環(huán)比下降主要因供需恢復(fù)時(shí)間差、基數(shù)效應(yīng)。

易綱強(qiáng)調(diào)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)是一個(gè)循環(huán)過(guò)程，我們要系統(tǒng)、辯證地看待分析。預(yù)計(jì)二季度GDP同比增速會(huì)比較高（主要是基數(shù)效應(yīng)），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。我們有信心、有能力、有條件實(shí)現(xiàn)今年“兩會(huì)”確定的預(yù)期增長(zhǎng)等目標(biāo)。

易綱表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大，政策空間充足，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)要有信心和耐心。

關(guān)鍵詞：