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近日，國(guó)泰基金中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF獲批，有望于近期發(fā)行。此外，6月28日，易方達(dá)基金、富國(guó)基金、華夏基金、廣發(fā)基金均上報(bào)了中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF，目前證監(jiān)會(huì)已接收相關(guān)材料。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光刻機(jī)、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測(cè)設(shè)備等難度較大的設(shè)備目前國(guó)內(nèi)替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國(guó)內(nèi)主流設(shè)備廠商在多個(gè)環(huán)節(jié)可覆蓋28nm及以上的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)對(duì)下游的批量供應(yīng)。此外，從芯片自身景氣周期來(lái)看，行業(yè)庫(kù)存去化顯著且終端需求逐漸回暖，全球智能手機(jī)出貨量同比增速回升，同時(shí)AI為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)能，下半年景氣周期拐點(diǎn)或?qū)@現(xiàn)。

據(jù)了解，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)從滬深市場(chǎng)中，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，成分股包括雅克科技 （002409） 、晶盛機(jī)電 （300316）等。

華寶證券指出，半導(dǎo)體材料和設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，高端領(lǐng)域長(zhǎng)期被歐美日韓企業(yè)壟斷。在美國(guó)不斷加碼半導(dǎo)體管控措施的背景下，中國(guó)在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域自主可控，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代意義重大，是值得重點(diǎn)關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。

海通證券此前曾指出，半導(dǎo)體設(shè)備材料國(guó)產(chǎn)替代確定性不斷深化，作為晶圓制造核心，半導(dǎo)體設(shè)備及零部件板塊投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體設(shè)備零部件龍頭企業(yè)包括北方華創(chuàng)、拓荊科技、盛美上海、中微公司、長(zhǎng)川科技、富創(chuàng)精密；同時(shí)，半導(dǎo)體材料作為制造后周期賽道，用量將伴隨2021-2022年資本開支投放不斷上升，建議關(guān)注標(biāo)的包括鼎龍股份、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、德邦科技等；此外，晶圓制造端，國(guó)內(nèi)代工廠也將在國(guó)家大基金扶持下不斷拓展先進(jìn)制程工藝，實(shí)現(xiàn)技術(shù)縱向拓展，建議關(guān)注中芯國(guó)際。

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