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今年以來，伴隨數(shù)字經(jīng)濟主題持續(xù)火熱，多只相關(guān)ETF和主動權(quán)益基金漲幅突出，其中，華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF、招商中證云計算ETF、易方達中證云計算ETF、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF等產(chǎn)品年內(nèi)漲幅超過20%，華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭混合發(fā)起式A、財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A等基金年內(nèi)漲幅超過10%。在多家機構(gòu)看來，目前市場資金已大幅增配數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)板塊，隨著景氣度持續(xù)提升，這一領(lǐng)域?qū)⒂瓉碣Y金繼續(xù)加倉。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF、招商中證云計算ETF和易方達中證云計算ETF年內(nèi)漲幅分別達到29.67%、29.58%、29.55%，此外，華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF、華寶大數(shù)據(jù)ETF、嘉實中證信息安全主題ETF等產(chǎn)品年內(nèi)漲幅也均超過20%。

主動權(quán)益基金方面，截至3月17日，華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭混合發(fā)起式A、財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A、東財數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A、博時數(shù)字經(jīng)濟混合A等產(chǎn)品年內(nèi)漲幅均超過10%。

興業(yè)證券在研報中分析稱，市場資金已在大幅增配數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)板塊，且后續(xù)加倉空間仍大。以計算機行業(yè)為例，2020年下半年至2022上半年，公募持有計算機板塊的倉位整體明顯回落，最低降至2022年二季度末的2.69%，處于近十年的最低水平。隨著行業(yè)政策和景氣預(yù)期逐步修復(fù)，2022年下半年，公募基金連續(xù)兩個季度加倉計算機行業(yè)。截至2022年年底，公募基金持有計算機板塊的倉位提升至4.27%，整體水平仍處于歷史較低分位，后續(xù)仍有較大的倉位提升空間。

興業(yè)證券研報表示，從盈利增速看，2023年數(shù)字經(jīng)濟有望顯著反轉(zhuǎn)，以泛信創(chuàng)、AIGC為代表的多個方向迎來加速增長期，計算機行業(yè)的景氣度有望顯著改善。預(yù)計2022年計算機行業(yè)盈利降速收窄至15.9%，2023年有望大幅提升至101.2%。橫向?qū)Ρ葋砜?，計算機有望成為A股成長行業(yè)中彈性最高、增速最快的方向。

“從趨勢看，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是把握新一輪科技革命新機遇的戰(zhàn)略選擇，將在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新征程中發(fā)揮更大的作用，數(shù)字經(jīng)濟有望進入高速發(fā)展階段。”嘉實大科技研究總監(jiān)王貴重稱。

摩根士丹利華鑫基金認為，從行業(yè)機會來看，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，算力空間運營商，以及具有算力的公司或?qū)⑹芤妗Ｎ磥?，?shù)字經(jīng)濟和計算機所涵蓋的細分領(lǐng)域隨著科技的創(chuàng)新，都將迎來增量，且持續(xù)期較長。

（來源：上海證券報）

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