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基金分紅：興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開債券基金9月1日分紅

2023-08-31 10:08:36來(lái)源： 證券之星


(相關(guān)資料圖)

8月30日發(fā)布《興業(yè)瑞豐6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年第2次分紅公告》。本次分紅為2023年度的第二次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在興業(yè)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金份額全體持有人。，權(quán)益登記日為8月31日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月1日。選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的份額將按2023年8月31日的基金份額凈值計(jì)算確定，并于2023年9月1日直接計(jì)入其基金賬戶。2023年9月4日起投資者可以查詢。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)，選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

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