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投資老將朱少醒管理的規(guī)模超300億元“獨(dú)門(mén)基”——富國(guó)天惠成長(zhǎng)，新進(jìn)一只能源裝備龍頭股。

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朱少醒新進(jìn)一只能源裝備龍頭股

朱少醒掌舵的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合基金，2022年四季度買(mǎi)入500.5萬(wàn)股蘭石重裝(行情603169,診股)，持股數(shù)量占總股本的0.38%，新進(jìn)成為其第六大股東。

（本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

蘭石重裝2021年股價(jià)漲超95%，接近翻倍后，2022年開(kāi)啟調(diào)整，跌超30%，2023年股價(jià)漲7%。

蘭石集團(tuán)始建于1953年，前身是蘭州煉油化工設(shè)備廠，具有近70年的煉油化工裝備制造歷史，蘭石重裝是它的上市子公司。

近些年蘭石重裝積極擁抱新能源裝備制造，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)能源化工裝備（煉油化工、煤化工、化工新材料等領(lǐng)域）、新能源裝備（核能、氫能、光伏光熱、儲(chǔ)能等領(lǐng)域）、工業(yè)智能裝備（快速鍛造液壓機(jī)組、工業(yè)機(jī)器人(行情300024,診股)等）以及節(jié)能環(huán)保裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)、檢維修服務(wù)及工程總承包。公司主要產(chǎn)品為重型壓力容器、核電設(shè)備、鍛壓設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、板式換熱器、技術(shù)服務(wù)、工程總包，公司是國(guó)內(nèi)壓力容器制造龍頭企業(yè)之一。

3月11日，蘭石重裝公布2022年年度報(bào)告，公司在2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.80億元，同比增長(zhǎng)23.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.76億元，同比增長(zhǎng)43.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.25億元，同比增長(zhǎng)55.30%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因，蘭石重裝表示，2022年公司依托扎實(shí)的能源化工裝備制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和新能源裝備業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，全力以赴向核能、氫能、光伏光熱、儲(chǔ)能等新能源裝備制造領(lǐng)域拓展轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)開(kāi)拓取得明顯成效，全年新增訂單67.09億元，同比增長(zhǎng)71.98%。

蘭石重裝2022年增速最亮眼的要屬新能源裝備訂單，報(bào)告期內(nèi)，公司緊抓光伏多晶硅行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張和核能行業(yè)發(fā)展提速的市場(chǎng)機(jī)遇，取得新能源裝備訂單18.25億元，同比增81.23%。

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頂流減持，176家明星機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研

頂流基金經(jīng)理謝治宇2022年4季度減持普洛藥業(yè)(行情000739,診股)超過(guò)190萬(wàn)股，這是自2022年中報(bào)以來(lái)，連續(xù)3個(gè)季度減持。減持后，截至2022年4季度末，謝治宇管理的興全合潤(rùn)基金持有普洛藥業(yè)3665萬(wàn)股，興全合宜基金持有普洛藥業(yè)2213萬(wàn)股。

普洛藥業(yè)是一家老牌化學(xué)制藥企業(yè)，目前業(yè)務(wù)涵蓋原料藥中間體、創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)（CDMO）、制劑三大板塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，營(yíng)收占比分別為73.37%、14.96%、10.24%。

3月9日，普洛藥業(yè)發(fā)布2022年年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.45 億元，同比增加17.92%，歸母凈利潤(rùn)9.89 億元，同比增加3.52%，扣非歸母凈利潤(rùn)8.36 億元，同比增加0.39%。毛利率為23.9%，同比下降 2.6%；凈利率為 9.38%，同比下降1.31%。

普洛藥業(yè)在年報(bào)中表示，2022年大宗商品等價(jià)格的急劇上漲，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本隨之大幅增加。在這種情況下，公司加大研發(fā)投入、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。

3月9日，普洛藥業(yè)電話(huà)會(huì)議中，高毅、淡水泉、重陽(yáng)投資、博時(shí)、嘉實(shí)、招商、中歐基金等176家明星機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研普洛藥業(yè)。

電話(huà)會(huì)議上，普洛藥業(yè)管理層表示，2022年度公司經(jīng)歷了原材料價(jià)格大幅上升，運(yùn)費(fèi)、匯率大幅波動(dòng)等各方面因素的影響，依然保持了業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。公司營(yíng)業(yè)收入達(dá) 105.45億元，增長(zhǎng)17.92%，三項(xiàng)業(yè)務(wù)全面增長(zhǎng)，出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 29.27%，凈利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額達(dá)到歷史新高。

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外資巨頭加倉(cāng)，機(jī)構(gòu)看好A股

近期，A股市場(chǎng)在3200點(diǎn)至3300點(diǎn)之間持續(xù)震蕩，北向資金1月創(chuàng)紀(jì)錄凈流入1400億后，節(jié)奏有所放緩。

部分海外中國(guó)股票基金仍在加倉(cāng)，歐洲資管巨頭安本近期公布的數(shù)據(jù)顯示，旗下海外中國(guó)股票基金2月仍在加倉(cāng)中國(guó)核心資產(chǎn)。

2月期間，安本標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)A股股票基金大幅增持了寧德時(shí)代(行情300750,診股)、中國(guó)中免(行情601888,診股)。寧德時(shí)代持倉(cāng)股數(shù)環(huán)比增加14.33%，中國(guó)中免持倉(cāng)股數(shù)環(huán)比增加16.22%。此外，華測(cè)檢測(cè)(行情300012,診股)、邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)、招商銀行(行情600036,診股)也獲不同程度增倉(cāng)。

截至2月末，安本標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)A股股票基金前十大持倉(cāng)股票分布為貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)、寧德時(shí)代、中國(guó)中免、華測(cè)檢測(cè)、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、廣聯(lián)達(dá)(行情002410,診股)、泰格醫(yī)藥(行情300347,診股)、美的集團(tuán)(行情000333,診股)、愛(ài)爾眼科(行情300015,診股)，合計(jì)持倉(cāng)占比39%。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，中長(zhǎng)期視角下，伴隨經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇得到更多數(shù)據(jù)驗(yàn)證，景氣與基本面對(duì)股價(jià)的支撐程度將逐步提升。

華夏基金在月度策略中表示，隨著重磅會(huì)議塵埃落定、政策定調(diào)更為明確，資金可以對(duì)看好的方向“精準(zhǔn)發(fā)力”，市場(chǎng)有望走出“先抑后揚(yáng)”趨勢(shì)；向前看，今年二季度隨著財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)披露，疊加3、4月份重磅會(huì)議后國(guó)內(nèi)政策逐漸明朗、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景更加清晰，市場(chǎng)有望擺脫近期震蕩波動(dòng)、行業(yè)極致輪動(dòng)的現(xiàn)象，重新回到景氣驅(qū)動(dòng)、基本面審美模式之中。

外資巨頭也看好中國(guó)市場(chǎng)，剛上任不久的全球最大對(duì)沖基金公司橋水基金聯(lián)合首席投資官Karen Karniol-Tambour重申了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資潛力的認(rèn)可，其表示相對(duì)于你能買(mǎi)到的幾乎所有資產(chǎn)，中國(guó)資產(chǎn)提供了顯著的多元化，這絕對(duì)是一種分散投資的做法，投資者應(yīng)該非常認(rèn)真地看待。

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