機(jī)構(gòu)密集關(guān)注農(nóng)副食品板塊!睿遠(yuǎn)、高瓴等頭部機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研,這些公司被重點(diǎn)造訪
4月以來,疫情受損板塊受到行業(yè)的密切關(guān)注,多家農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)股、食品股被調(diào)研,其中包括高新農(nóng)牧企業(yè)海大集團(tuán)(行情002311,診股)、堅(jiān)果炒貨食品商洽洽食品(行情002557,診股),以及中式面點(diǎn)速凍食品商巴比食品(行情605338,診股)。
調(diào)研過程中,投資者普遍關(guān)注疫情對企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的影響。
海大集團(tuán)表示,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)眾多,對物流均存在一定程度的依賴,物流不暢影響了下游企業(yè)的生產(chǎn)積極性。
洽洽食品表示,受疫情影響,行業(yè)增速有所放緩,但仍處于增長趨勢,線下集中度也在進(jìn)一步提升。
巴比食品表示,作為防疫物資保供單位,公司目前生產(chǎn)運(yùn)營正常,正在積極調(diào)整策略,承接團(tuán)餐訂單及政府保供訂單。此外,市政府也出臺(tái)了一些針對疫情的支持政策。
海大集團(tuán):農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈對物流存在依賴
4月12日,159家機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研了海大集團(tuán),包括頭部公募匯添富基金、南方基金、廣發(fā)基金、興全基金、睿遠(yuǎn)基金,知名私募高瓴資本、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn),以及知名外資高盛、CPPIB。
海大集團(tuán)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售水產(chǎn)飼料、畜禽飼料和水產(chǎn)飼料預(yù)混料,以及主營健康養(yǎng)殖的高科技型上市公司,核心業(yè)務(wù)是水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)苗種和動(dòng)保產(chǎn)品。
該公司2021年度實(shí)現(xiàn)收入859.99億元,同比增長42.56%;歸母凈利潤15.96億元,同比下降36.73%。2022年第一季度,該公司單季收入199.53億元,同比增長26.98%,歸母凈利潤2.01億元,同比下降71.62%。
機(jī)構(gòu)持倉方面,截至今年一季度末,景順長城基金的劉彥春持倉了該公司,其他知名機(jī)構(gòu)還包括挪威中央銀行(Norges)和阿比扎比投資局(ADIA)兩家世界知名主權(quán)基金。
針對投資者重點(diǎn)關(guān)注的新冠疫情對公司經(jīng)營的影響,海大集團(tuán)表示,國內(nèi)新冠疫情除對餐飲消費(fèi)造成重大沖擊外,還持續(xù)阻礙飼料產(chǎn)成品、原料,以及種苗、活禽、活魚等物資的運(yùn)輸,整個(gè)飼料和養(yǎng)殖行業(yè)受物流影響也較為嚴(yán)重。
具體來說,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長,涉及環(huán)節(jié)眾多,每個(gè)環(huán)節(jié)同時(shí)有不同分工,對物流均存在一定程度依賴。物流不暢會(huì)影響下游養(yǎng)殖戶投苗積極性,比如北方某些區(qū)域雞、鴨等養(yǎng)殖成品流通受阻,就造成養(yǎng)殖戶的投苗減量。
恰恰食品:線下集中度進(jìn)一步提升
4月12日,328家機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研了洽洽食品。其中包括知名公募匯添富基金、南方基金、嘉實(shí)基金,知名私募景林資產(chǎn)、淡水泉投資、和諧匯一,以及知名外資Fidelity、Wellington、Schroder等。
恰恰食品是一家以傳統(tǒng)炒貨、堅(jiān)果為主營,集自主研發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)、市場營銷為一體的現(xiàn)代休閑食品企業(yè)。
該公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入59.85 億元,同比增加13.15%,歸屬于上市公司股東的凈利潤9.29億元,同比增長15.35%。
機(jī)構(gòu)持倉方面,截至去年末,明星基金經(jīng)理包括匯添富基金的過蓓蓓、富國基金的王園園和李笑薇、信達(dá)澳亞基金的馮明遠(yuǎn)等。
針對投資者較為關(guān)心的堅(jiān)果行業(yè)增速和線下市場競爭格局變化的問題,洽洽食品表示,目前堅(jiān)果行業(yè)增速受疫情影響,有些放緩,但仍處于增長的趨勢,線下集中度進(jìn)一步提升。
巴比食品:疫情下積極調(diào)整策略
4月9日,140家機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研了巴比食品。其中包括知名公募興證全球基金、富國基金、嘉實(shí)基金,以及知名私募高毅資產(chǎn)、雪湖資本等。
巴比食品從事中式面點(diǎn)速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。該公司2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.75億元,同比增長41.06%;歸母凈利潤3.14億元,同比增長78.92%;扣非歸母凈利潤1.52億元,同比增長18.01%。
機(jī)構(gòu)持倉方面,截至去年末,持有該公司股份的明星基金經(jīng)理包括興證全球基金的喬遷,匯添富基金的曲徑,銀華基金的李宜璇,南方基金的洛帥等。
參加調(diào)研的機(jī)構(gòu)人士普遍關(guān)心上海疫情對公司保供事業(yè)的影響,以及2022年政府的政策性減免。
對此,巴比食品表示,公司屬于上海市的防疫物資保供單位,截至目前生產(chǎn)運(yùn)營正常。但在原材料供應(yīng),物流運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)受到交通管制的影響,遇到一些困難需要員工去克服。
整體來看,上海的防控政策分兩個(gè)階段,該公司3月28日之前的生產(chǎn)經(jīng)營基本正常。進(jìn)入4月份以來,門店端開店受到較大限制,公司積極調(diào)整策略,積極承接大客戶的團(tuán)餐訂單及政府保供訂單。目前上海市政府已經(jīng)出臺(tái)一些針對疫情的支持政策。
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