今日熱搜:大舉進(jìn)攻!外資買爆兩只消費股
2023-01-04 15:58:09 來源:ETF進(jìn)化論
【資料圖】
自11月初大盤企穩(wěn)反彈后,外資便大舉進(jìn)攻中國股市,積極唱多。此后的時間里,外資持續(xù)買入互聯(lián)網(wǎng)板塊、大消費行業(yè)。
兩周前,家電龍頭美的集團(tuán)(行情000333,診股)在北向資金的追捧下,外資持有比例猛增至28%,觸及外資禁買線?,F(xiàn)如今,食品龍頭 洽洽食品(行情002557,診股)又成為2023年被外資買爆的第一只股票。
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外資買爆消費股?
昨日,由于境外投資者持有洽洽食品股份數(shù)超過總股本的28%,觸及外資禁買線,港交所發(fā)布公告暫停洽洽食品 深股通 買盤,也即境外投資者透過港交所只能賣出不能買入 深股通 股票 洽洽食品 。
外資正在大舉進(jìn)攻,洽洽食品并非個例。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年最后一個交易日,2022年12月30日,有8只股票目前外資持有比例超過24%。其 中,華測檢測(行情300012,診股)此前便已多次觸達(dá)了禁買線,而美的集團(tuán)和洽洽食品則都是在近期被港交所禁止深 股通買盤交易。一只食品龍頭,一只家電龍頭,顯然,外資十分看好大消費行業(yè)。
(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議 )
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消費行業(yè)是A股歷史中牛股輩出的行業(yè),永遠(yuǎn)不缺少話題和關(guān)注。但從2021年初至2022年11月,消費行業(yè)經(jīng)歷了歷史最長回調(diào)時間、第二大回撤深度的下跌行情,讓部分投資者陷入絕望。
消費行業(yè)之所以近兩年表現(xiàn)疲弱,主要是因為基本面及資金面雙承壓。基本面上,線下消費場景缺失、消費力和消費意愿低迷導(dǎo)致消費承壓、萎靡異常。資金面維度,消費行業(yè)背后一直有北向資金力挺,然而在通脹步步緊逼之下,美聯(lián)儲加息節(jié)奏愈發(fā)緊促,海外增量資金匱乏,對消費行業(yè)造成不小的壓力。2021年1月至2022年10月,海外資金整體對消費行業(yè)呈減持狀態(tài)。
正所謂“守得云開見月明”,2022年11月以來,上述基本面和資金面壓制因素均有所改善。數(shù)據(jù)顯示,自11月初至12月中旬,市場上規(guī)模最大的消費ETF期間累計漲幅22.08%。
然而,與外資的青睞有加相比,消費股在12月中旬達(dá)到近期高點后便有所調(diào)整,機構(gòu)對于消費板塊后市開始出現(xiàn)分歧。
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機構(gòu)對消費板塊分歧加大
看多者認(rèn)為消費板塊估值仍處于底部位置,未來消費數(shù)據(jù)將會呈現(xiàn)逐級上漲態(tài)勢;謹(jǐn)慎者則認(rèn)為,受益于預(yù)期回暖,消費板塊快速反彈,但后續(xù)消費恢復(fù)情況存在一定的不確定性。
南方基金 茅煒表示,展望2023年,預(yù)計消費行業(yè)深蹲起跳可期,對行業(yè)走勢保持樂觀態(tài)度??v觀全球,疫后消費復(fù)蘇在各國都勢不可擋,考慮通脹因素大部分國家當(dāng)前商品消費和服務(wù)消費已基本恢復(fù)至2019年同期水平。經(jīng)歷一年多的調(diào)整,消費板塊估值已回落至合理偏低位置,隨著基本面在今年向上修復(fù),相信消費的春天應(yīng)該就在不遠(yuǎn)之處。
值得注意的是,經(jīng)歷11月后消費板塊強勢反彈后,當(dāng)前中證申萬食品飲料指數(shù)市盈率已高達(dá)近10年71.35%的位置。
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反彈后的消費板塊已然反映預(yù)期,接下來便要等待各項消費數(shù)據(jù)真實的改善情況。部分私募對反彈后的消費板塊也是保持相對謹(jǐn)慎的態(tài)度,認(rèn)為疫后復(fù)蘇不可能一蹴而就。
“近期消費板塊強勢反彈,但我們需要稍微冷靜一些?!钡嗤顿Y基金經(jīng)理朱亮坦言,從海外市場的經(jīng)驗來看,疫情防控政策優(yōu)化會使線下消費預(yù)期快速反彈,但由于感染高峰期的出現(xiàn),線下消費會受到短期抑制,從而使得消費板塊出現(xiàn)回撤。與此同時,經(jīng)過階段性反彈后,消費板塊行情的持續(xù)性取決于企業(yè)利潤能否如期兌現(xiàn),目前居民消費能力的恢復(fù)情況、企業(yè)盈利的修復(fù)進(jìn)展,均有待驗證。
融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光也認(rèn)為,由于2023年春節(jié)偏早,消費旺季的數(shù)據(jù)大概率不如往年,消費板塊的業(yè)績表現(xiàn)難言樂觀。因此,明年消費板塊能夠提供超額收益的可能性較小。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛坦言,12月以來,以食品飲料、休閑服務(wù)為代表的消費行業(yè)強勢反彈,股價充分反映了復(fù)蘇預(yù)期。但截至12月25日,執(zhí)飛航班、快遞投遞等高頻數(shù)據(jù)尚未出現(xiàn)明顯改善。經(jīng)過階段性反彈后,消費板塊的估值可能會在此位置修整并等待后續(xù)高頻數(shù)據(jù)的驗證。
道阻且長,行則將至。展望2023年,更需要一份客觀和冷靜的判斷,越長期的產(chǎn)業(yè)邏輯和發(fā)展方向,隨著時間的推進(jìn),噪音被過濾后更接近于事情的真相。消費這架馬車,我們?nèi)孕璩掷m(xù)關(guān)注其復(fù)蘇進(jìn)展。
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私募連續(xù)加倉,股票私募倉位指數(shù)重回80%??????
最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月23日,股票私募倉位指數(shù)為80.02%。股票私募倉位指數(shù)自從10月底跌破80%以來一直維持在80%以下運行,隨后隨著大盤企穩(wěn)反彈,倉位指數(shù)不斷上升。從數(shù)據(jù)上看,股票私募已然連續(xù)4周加倉,倉位指數(shù)時隔8周后重回80%。不過,不同規(guī)模股票私募倉位現(xiàn)分歧,大私募減倉小私募加倉。
11初時,私募對市場信心不足,彼時融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)曾驟降至97.80。在大盤開啟反彈攻勢后,信心指數(shù)又攀升至127.40。
在這短短兩個月的時間里,無論公募還是私募,都可謂是收獲滿滿。 具體到個股來看,百億私募持有的 26 只個股,曾在 10 月以來,一度漲超 50% 以上,其中 4 只個股一度走出翻倍行情。
如今2022年行情已然收官,2023新年伊始,多家知名百億級私募年度A股策略展望陸續(xù)出爐?!敖?jīng)濟(jì)復(fù)蘇”“市場上行可期”“疫后修復(fù)”,成為了私募機構(gòu)定調(diào)2023年市場的三大關(guān)鍵詞。
重陽投資、明汯投資、石鋒資產(chǎn)、復(fù)勝資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、敦和資管、星石投資等多家百億級私募普遍認(rèn)為,2023年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇可期,A股的“春天”正在來臨,內(nèi)需修復(fù)則成為私募機構(gòu)共同看好的投資主題。
1月3日,重陽投資發(fā)布2023年策略報告。報告稱,展望2023年,A股及港股市場可能已經(jīng)構(gòu)筑了未來2-3年的中期底部,市場盡管短期可能仍有波折,但新一輪中級行情正在醞釀,市場可能將迎來估值預(yù)期與盈利共同擴張的“戴維斯雙擊”。
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