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中信證券：當(dāng)下政策、經(jīng)濟、市場三重底已經(jīng)確立 建議按照順周期、科技、白馬分三個階段布局
2023-10-08 16:26:25 來源：金融界
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中信證券研報指出，回顧三季度，政策、經(jīng)濟和市場的三重底已經(jīng)確立并被再度確認；展望四季度，積極因素逐漸積累，風(fēng)險因素相對有限，預(yù)期扭轉(zhuǎn)驅(qū)動的行情蓄勢待發(fā)。首先，從前三季度的市場表現(xiàn)來看，過往市場的運行邏輯在今年不斷被打破，導(dǎo)致行情節(jié)奏不及預(yù)期，但當(dāng)下政策、經(jīng)濟、市場三重底已經(jīng)確立，并且市場底在9月外資流出壓力下進一步夯實。其次，從當(dāng)下的政策模式來看，政策力度很大，但在地產(chǎn)、城中村、化債等領(lǐng)域小步快走，執(zhí)行很低調(diào)，盡管短期信號效應(yīng)偏弱，但積極的變化會逐漸被市場感知。再次，從四季度的形勢來看，預(yù)計經(jīng)濟將穩(wěn)步回升，投資者信心會逐漸恢復(fù)，中美關(guān)系將呈現(xiàn)階段性緩和跡象，美聯(lián)儲年內(nèi)可能不再加息，人民幣貶值壓力將緩解，市場增量資金將來自場內(nèi)觀望投資者重新加倉，而外資流出的邊際影響正在減弱。最后，從配置策略來看，把握節(jié)奏至關(guān)重要，建議按照順周期、科技、白馬分三個階段布局。
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