節(jié)后以來，北向資金累計減倉超130億元，連續(xù)3周凈賣出。但值得關(guān)注的是，部分科創(chuàng)板個股卻獲北水逆勢加倉。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，節(jié)后一周（10月9日至10月13日），從持股量變動比例來看，有20家科創(chuàng)板公司獲得北向資金增持比例高于50%。其中，排名前十的公司為：

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排名第一的公司為普冉股份，獲增持比例高達167.15%。該公司專注于非易失性存儲器芯片領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM，相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、計算機、通信、家電、可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

國海證券在最新發(fā)布的研報中指出，存儲周期復(fù)蘇疊加應(yīng)用領(lǐng)域擴張，普冉股份業(yè)績有望反轉(zhuǎn)。從半導(dǎo)體周期來分析，當(dāng)前半導(dǎo)體周期波峰出現(xiàn)在2022年二季度，按照歷史規(guī)律有望在2023年四季度至2024年二季度期間進入復(fù)蘇階段。另外，普冉科技積極推進產(chǎn)品往汽車、工控等下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展，中小容量NORFlash車載產(chǎn)品已陸續(xù)完成AEC-Q100認證；工控EEPROM業(yè)務(wù)占比顯著提升，車載EEPROM產(chǎn)品完成AEC-Q100認證。

位列第二的德科立屬于光通信板塊，其主營業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近來AI的發(fā)展將帶來服務(wù)器需求量大幅提升，進而帶動光模塊需求迅速增加，長距離、高速率成光模塊未來發(fā)展方向。

德科立400G長距離光模塊已完成研發(fā)試產(chǎn)，已向客戶小批量供貨；800G短距離光模塊產(chǎn)品和技術(shù)指標(biāo)已在2023年OFC展會上展出。

值得一提的是，排名前十公司中超半數(shù)為滬深港股通股票的擴容標(biāo)的。德科立、宣泰醫(yī)藥、中微半導(dǎo)、帝奧微、聯(lián)影醫(yī)療、浩瀚深度均為9月滬深港股通股票標(biāo)的擴容中，被新增納入的公司。

股價表現(xiàn)上，這10家公司節(jié)后以來（10月9日至10月13日）股價走勢相對分化。普冉股份、微芯生物、宣泰醫(yī)藥等股價呈上漲態(tài)勢，其中普冉股份累計漲幅達12.99%；德科立、浩瀚深度、智明達則下挫，德科立跌幅近9%。

醫(yī)藥板塊獲青睞

若取區(qū)間最終市值1億以上，獲北向資金增持比例排名前十的公司中，有5家均屬于醫(yī)藥生物板塊。

排名第一的聯(lián)影醫(yī)療主營醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。截至2023年中報期末，該公司累計向市場推出90多款產(chǎn)品。西南證券在點評公司中報時曾表示，隨著產(chǎn)業(yè)扶持、分級診療等利好影像行業(yè)發(fā)展，2020年中國影像設(shè)備市場規(guī)模為537億元，預(yù)計2030年有望超千億。聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)突破疊加產(chǎn)品推陳出新，后續(xù)有望引領(lǐng)本土化趨勢。

值得注意的是，5只醫(yī)藥個股中，有3只節(jié)后以來股價呈上漲趨勢，其中減肥藥概念股博瑞醫(yī)藥以22%的累計漲幅拔得頭籌。據(jù)了解，博瑞醫(yī)藥子公司多肽類降糖藥BGM0504注射液處于研發(fā)階段。該公司董事長袁建棟近日在電話會議中表示親自下場“試藥”，服用自家產(chǎn)品兩個月減重30斤，從而引發(fā)多方關(guān)注。

單從產(chǎn)業(yè)層面來看，近來司美格魯肽減肥藥爆火，市場持續(xù)供不應(yīng)求。據(jù)分析公司Trilliant Health近期報告顯示，在2022年的最后三個月，美國醫(yī)療保健供應(yīng)商開出了900多萬張Wegovy、Ozempic以及同類減肥藥物的處方，相較于2020年，季度處方量增加了300%。因減肥藥銷量飆升，海外龍頭諾和諾德上調(diào)利潤預(yù)測，預(yù)計今年的銷售額將增長32%至38%。

針對整體醫(yī)藥板塊，國信證券在相關(guān)研報中指出，醫(yī)藥行業(yè)處于基本面向上、長期發(fā)展路徑清晰的大周期。過去5年國內(nèi)醫(yī)藥公司研發(fā)強度持續(xù)增大，收入增長和扣非利潤增長均弱于研發(fā)增長，醫(yī)藥行業(yè)處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級過程中。從今年上半年數(shù)據(jù)來看，行業(yè)即將迎來研發(fā)收獲期，收入增長和扣非利潤增長有望跑贏研發(fā)增長，釋放轉(zhuǎn)型升級的紅利。

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