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隨著新能源股票持續(xù)火爆，一向偏愛家電、醫(yī)藥、消費(fèi)板塊的謝治宇也按奈不住了。20日晚興全基金披露旗下多只基金二季報(bào)，“頂流”謝治宇在管基金對(duì)新能源相關(guān)股票的持倉(cāng)明顯提升，通威股份(行情600438,診股)、寧德時(shí)代(行情300750,診股)、德方納米(行情300769,診股)等多只新能源股紛紛被予以加倉(cāng)。

7月20日晚，興全基金披露旗下多只基金二季報(bào)。旗下“頂流”謝治宇在管基金對(duì)新能源相關(guān)股票的持倉(cāng)明顯提升，通威股份、寧德時(shí)代等晉升為基金前十大重倉(cāng)股，德方納米獲翻倍增持。

從管理規(guī)模來(lái)看，截至二季度末，謝治宇在管的4只基金合計(jì)規(guī)模為800.11億元，較上一季度末增加了36.74億元。其中，興全合潤(rùn)單季增加26.98億元總規(guī)模達(dá)到298.14億元。

據(jù)興全合潤(rùn)二季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)股分別為海爾智家(行情600690,診股)、三安光電(行情600703,診股)、聞泰科技(行情600745,診股)、芒果超媒(行情300413,診股)、錦江酒店(行情600754,診股)、晶晨股份(行情688099,診股)、健友股份(行情603707,診股)、通威股份、梅花生物(行情600873,診股)、顧家家居(行情603816,診股)。

其中，第一大重倉(cāng)股海爾智家被減持10.31%股份，錦江酒店被減持12.27%股份，三安光電、聞泰科技、芒果超媒等均獲小幅加倉(cāng)。而此前的普洛藥業(yè)(行情000739,診股)、三七互娛(行情002555,診股)則退出了前十大重倉(cāng)股名單。

值得一提的是，謝治宇在二季度直接將硅料龍頭通威股份買進(jìn)了第八大重倉(cāng)股，顧家家居也新進(jìn)成為基金第十大重倉(cāng)股。而有同樣操作的還有興全趨勢(shì)，寧德時(shí)代首次進(jìn)入該基金前十大重倉(cāng)股。

數(shù)據(jù)顯示，二季度末興全趨勢(shì)持倉(cāng)寧德時(shí)代173.39萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)9.26億元，為基金第六大重倉(cāng)股。同時(shí)，德方納米也獲謝治宇翻倍增持，期間增持幅度達(dá)127.76%。

事實(shí)上，在此之前謝治宇持倉(cāng)一向偏重家電、醫(yī)藥、消費(fèi)等穩(wěn)健板塊，但隨著新能源股票持續(xù)火爆，謝治宇也將目光轉(zhuǎn)向了熱門賽道。早在去年8月謝治宇調(diào)研光伏逆變器龍頭錦浪科技(行情300763,診股)；今年1月，謝治宇又調(diào)研了光伏微逆龍頭禾邁股份(行情688032,診股)。

對(duì)此有分析認(rèn)為，在相關(guān)政策支持下，新能源車、光伏等行業(yè)持續(xù)高景氣是基金經(jīng)理敢于重倉(cāng)的主要原因。今年3月以來(lái)新能源汽車滲透率首次突破20%，多家券商預(yù)計(jì)全年銷量有望超過550萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)分布式光伏裝機(jī)今年上半年也高速增長(zhǎng)，前5月新增光伏裝機(jī)較去年同期增長(zhǎng)139%。

至于為何大幅加倉(cāng)新能源相關(guān)股票，在二季報(bào)中，謝治宇并沒有過多描述。不過對(duì)于持倉(cāng)調(diào)整，謝治宇在二季報(bào)中解釋道：“二季度組合在市場(chǎng)大幅下跌后，對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了部分調(diào)整，買入了一些快速下跌后具備投資價(jià)值的品種”。

對(duì)于后市發(fā)展及配置，謝治宇表示，市場(chǎng)復(fù)蘇的路會(huì)是曲折的，因?yàn)榛久孢€遠(yuǎn)沒有到復(fù)蘇的階段，未來(lái)一段時(shí)間，基本面的持續(xù)萎靡和流動(dòng)性的相對(duì)寬裕是構(gòu)成股票市場(chǎng)交易行為最主要的幕后源動(dòng)力。在這種環(huán)境下，穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)突出的行業(yè)以及代表未來(lái)方向?qū)τ谫Y金有吸引力的成長(zhǎng)股會(huì)是更為理想的配置方向。

關(guān)鍵詞： 800億頂流重倉(cāng)新能源，謝治宇大幅買入寧德時(shí)代