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大盤全天探底回升，三大指數(shù)走勢(shì)有所分化，創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊走強(qiáng)，寧德時(shí)代(行情300750,診股)漲超5%。機(jī)器人概念股持續(xù)活躍，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮。PCB概念股大漲，廣信材料(行情300537,診股)20CM漲停。整體上，今日賽道股繼續(xù)輪動(dòng)活躍。下跌方面，房地產(chǎn)等藍(lán)籌板塊陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額9939億，較上個(gè)交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬(wàn)億。板塊方面，PCB概念、光刻膠、汽車整車、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前，培育鉆石、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K跌幅居前。

板塊方面

板塊上來(lái)看，今日市場(chǎng)最大熱點(diǎn)莫過(guò)于新能源汽車的重新走強(qiáng)。其中江淮汽車(行情600418,診股)、南都電源(行情300068,診股)、光洋股份(行情002708,診股)、萬(wàn)馬股份(行情002276,診股)、日盈電子(行情603286,診股)、瑞瑪精密(行情002976,診股)、浙江世寶(行情002703,診股)漲停、近2000億市值龍頭長(zhǎng)安汽車(行情000625,診股)漲超9%。開源證券認(rèn)為，在政策的助力下，中國(guó)已經(jīng)成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014 年，中國(guó)新能源(行情600617,診股)汽車銷量?jī)H為 7.5 萬(wàn)輛；2021 年，這一數(shù)字則超過(guò)350 萬(wàn)輛。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)所公布的數(shù)據(jù)顯示截至今年6月，中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到 27.4%，已經(jīng)成為汽車市場(chǎng)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。后續(xù)依舊建議關(guān)注汽車電動(dòng)化、智能化加速下，汽車行業(yè)長(zhǎng)期向上周期的機(jī)會(huì)。

從盤面的角度分析，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身具有較大的板塊容量，同時(shí)內(nèi)部存在大市值權(quán)重標(biāo)的，與上周偏題材的細(xì)分領(lǐng)域不同的是，當(dāng)其向上拉升時(shí)，對(duì)于盤面的具有較強(qiáng)的帶動(dòng)效應(yīng)。而另一方面，新能源汽車板塊前期是經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間整理，籌碼得到了相應(yīng)的沉淀，對(duì)于場(chǎng)外觀望資金而言更具吸引力，因此新能能源汽車后續(xù)的延續(xù)性尤為重要，當(dāng)其你能夠保持強(qiáng)勢(shì)如期形成二波行情，有助于提升市場(chǎng)的整體情緒，在增量資金入場(chǎng)的背景下，市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)也有望進(jìn)一步擴(kuò)散至賽道的其他方向。

鋰電池板塊今日同樣迎來(lái)全面反彈，其中創(chuàng)業(yè)板藍(lán)曉科技(行情300487,診股)午后封板，華友鈷業(yè)(行情603799,診股)、星源材質(zhì)(行情300568,診股)、中偉股份(行情300919,診股)、億緯鋰能(行情300014,診股)、芳源股份(行情688148,診股)、璞泰來(lái)(行情603659,診股)、寧德時(shí)代等漲超5%。根據(jù)山新電新近期的研報(bào)認(rèn)為，目前鋰電池仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。原材料方面，國(guó)內(nèi)新能源車對(duì)成本更為敏感，磷酸鐵鋰的需求相對(duì)于三元前驅(qū)體更為旺盛，價(jià)格高位維持。目前正極材料、電池電芯價(jià)格有所上升，電池生產(chǎn)企業(yè)與三元正極企業(yè)毛利率有所好轉(zhuǎn)，儲(chǔ)能需求的不斷增加，部分地區(qū)開始補(bǔ)貼汽車消費(fèi)，看好后期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司量?jī)r(jià)齊升。

不過(guò)從盤面的角度來(lái)看，與新能源汽車板塊不同的是，鋰電板塊特別是上游材料方向前期經(jīng)歷較為巨幅的回調(diào)，像璞泰來(lái)、天賜材料(行情002709,診股)、恩捷股份(行情002812,診股)這種機(jī)構(gòu)龍頭的趨勢(shì)都出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)弱的疑慮，因此今日的上漲更像是短期的跌深反彈，對(duì)于鋰電材料方向的延續(xù)仍有待持續(xù)觀察。而在應(yīng)對(duì)上也更多的關(guān)注那些鋰電板塊中趨勢(shì)尚未轉(zhuǎn)弱的個(gè)股。

回到前期強(qiáng)勢(shì)方向來(lái)看，機(jī)器人概念股再掀漲停潮。其中中大力德(行情002896,診股)午后封板實(shí)現(xiàn)6天5板，鳴志電器(行情603728,診股)回封漲停5連板，秦川機(jī)床(行情000837,診股)4連板，聯(lián)誠(chéng)精密(行情002921,診股)3連板、此外，賽象科技(行情002337,診股)、賽為智能(行情300044,診股)、國(guó)茂股份(行情603915,診股)、遠(yuǎn)大智能(行情002689,診股)等超10股漲停，九號(hào)公司(行情689009,診股)、智立方(行情301312,診股)、高新興(行情300098,診股)等漲超10%。整體而言，機(jī)器人依舊是當(dāng)前市場(chǎng)資金絕對(duì)的“寵兒”無(wú)論是高位連板，還是低位補(bǔ)漲方向都具有極高的賺錢效應(yīng)，以目前資金介入程度來(lái)看，后續(xù)仍具高點(diǎn)可期。而在近期最為強(qiáng)勢(shì)的減速器方向整體已被炒至高位，后續(xù)資金可能從傳感控制器與伺服系統(tǒng)這兩大方向進(jìn)行內(nèi)部低位的挖潛，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注相關(guān)個(gè)股的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

個(gè)股方面

今日短線市場(chǎng)延續(xù)相對(duì)較高的連板晉級(jí)率，其中襄陽(yáng)軸承(行情000678,診股)在臨近尾盤階段異動(dòng)漲停，并將市場(chǎng)整體高度拓寬至7板。而從漲停榜的占比分析，可以看到目前核心主線依舊是機(jī)器人、汽車零部件、與光伏方向。值得一提的是，一體化壓鑄方向在早盤一度集體補(bǔ)跌，午后隨著市場(chǎng)整體情緒提升，該方向再度獲得強(qiáng)回流，其中旭升股份(行情603305,診股)一度在早盤跌停的背景下最終成功收紅?？梢娔壳爸骶€方向依舊具有較強(qiáng)的的承接力道，有益于主線板塊持股信心的提升。

整體而言，核心主線仍是目前賺錢效應(yīng)延續(xù)性最好的方向，在高位龍頭上漲趨勢(shì)遭到完全破壞之前，仍有望延續(xù)震蕩向上的態(tài)勢(shì)。但需注意的是，在短線連續(xù)高潮的背景下 ，短期資金可能會(huì)后續(xù)嘗試高低位的切換，因此此時(shí)不宜再行追漲，利用盤面中輪動(dòng)回調(diào)的機(jī)會(huì)進(jìn)行低吸套利更為穩(wěn)妥。另外從純粹短線套利的角度來(lái)看，目前1進(jìn)2和2進(jìn)3的短期套利的成功率相對(duì)較高，可重點(diǎn)關(guān)注主線方向相關(guān)個(gè)股的機(jī)會(huì)。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。北向資金全天凈買入23.98億元；其中滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。

創(chuàng)業(yè)板塊上周連續(xù)弱勢(shì)回調(diào)后，今日終于迎來(lái)一根價(jià)量齊升的長(zhǎng)紅反彈，成功站上5日線的同時(shí)，也對(duì)上周五的黑K形成反包，短線呈現(xiàn)出止跌企穩(wěn)現(xiàn)象，進(jìn)一步向下探底的疑慮暫時(shí)得以化解。但需注意的是，前高2880±20附近仍具較大的壓力，另一方面，可以看到的是今日雖然賽道呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，但像地產(chǎn)、金融、基建等權(quán)重板塊依舊弱勢(shì)下跌，市場(chǎng)做多情緒很難做到全面提升。因此僅憑今日大漲便樂(lè)觀地認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板能夠向上實(shí)現(xiàn)有效突破還為時(shí)尚早。后續(xù)量能仍是關(guān)鍵，一旦創(chuàng)業(yè)板在后續(xù)彈高至上述壓力區(qū)間附近再度出現(xiàn)連續(xù)且明顯的量縮滯漲疑慮時(shí)，仍以先行站在利潤(rùn)鎖定一方更為穩(wěn)妥。

國(guó)泰君安(行情601211,診股)認(rèn)為，在預(yù)期的修正期與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)的價(jià)值板塊很難獲得系統(tǒng)性改善的背景下，行情將走向進(jìn)一步的分化，上證指數(shù)以區(qū)間震蕩為主，成長(zhǎng)要好于價(jià)值，關(guān)鍵是找好投資結(jié)構(gòu)。下一個(gè)階段，兩大投資主題有望繼續(xù)走出超額，第一類是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控等科技新經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)股；第二類要重視中期角度存量經(jīng)濟(jì)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，并且股價(jià)已充分調(diào)整的賽道龍頭股。建議關(guān)注：1）高景氣成長(zhǎng)：電動(dòng)車/光伏/風(fēng)電/軍工/計(jì)算機(jī)信創(chuàng)/數(shù)字產(chǎn)業(yè)；2）消費(fèi)醫(yī)藥等賽道龍頭股：白酒/酒店/生豬/醫(yī)療設(shè)備/消費(fèi)醫(yī)療/CDMO。

情緒方面，上漲家2541家，比上一交易日增加1154家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停84家，比上一交易日增加25家；炸板17家，比上一交易日減少13家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停7家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

情緒方面，市場(chǎng)情緒呈現(xiàn)震蕩走高的態(tài)勢(shì)，整體保持在0軸與活躍之間震蕩，

市場(chǎng)要聞聚焦

1、郭明錤：舜宇光學(xué)為iPhone 14廣角相機(jī)7P鏡頭最大供應(yīng)商 供應(yīng)比重顯著超越大立光等

財(cái)聯(lián)社8月1日訊，郭明錤8月1日發(fā)布分析文章表示，根據(jù)最新調(diào)查，舜宇光學(xué)的高階廣角7P鏡頭 （用于兩只高階iPhone 14 Pro） 與較低階廣角7P鏡頭 （用于兩只較低階iPhone 14） 的出貨比重分別為50–60%與55–65%。大立光與玉晶光的供應(yīng)比重則約略相同。舜宇光學(xué)的產(chǎn)能顯著提升，因此舜宇光學(xué)將持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)以取得更多Apple訂單并提升產(chǎn)能利用率。舜宇光學(xué)可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應(yīng)商，玉晶光因是既有ToF鏡頭主要供應(yīng)商，故受到負(fù)面影響高于大立光。

2、海外最大中國(guó)股票基金出手 加倉(cāng)“股王”貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)100%

財(cái)聯(lián)社8月1日訊，隨著海外投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)情緒回暖，基金經(jīng)理們紛紛調(diào)整持倉(cāng)。海外最大中國(guó)股票基金6月大手筆加倉(cāng)貴州茅臺(tái)100%。此外，另一外資巨頭旗下的中國(guó)基金同期小幅加倉(cāng)貴州茅臺(tái)5.17%。

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