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在私募圈，混沌投資董事長葛衛(wèi)東的一舉一動備受市場關(guān)注，隨著上市公司2023年一季報的披露，葛衛(wèi)東的最新持倉動向浮出水面。

在今年一季度末，葛衛(wèi)東的名字共現(xiàn)身9家上市公司的前十大或前十大流通股東名單，合計持股市值達到57.56億元，主要布局在半導(dǎo)體芯片、AI、新能源、網(wǎng)絡(luò)安全、通信、機器人(行情300024,診股)等方向。

事實上，一季度葛衛(wèi)東的持倉變動并不大，新進安恒信息(行情688023,診股)股東榜單，小幅減持容百科技(行情688005,診股)、綠的諧波(行情688017,診股)。值得一提的是，其重倉股科大訊飛(行情002230,診股)在今年一季度大漲近94%，葛衛(wèi)東苦熬一年半以后再迎股價短期翻倍，到季末他仍然一股未賣，可見仍然看好。

葛衛(wèi)東堅守科大訊飛

今年漲幅近85%

2023年一季報數(shù)據(jù)顯示，截止今年3月底，葛衛(wèi)東依舊持有國內(nèi)AI龍頭科大訊飛2169.83萬股，跟去年年底相比一股沒賣，但是持倉市值卻漲了將近一倍，從7.12億元猛增至13.82億元。

乘著ChatGPT的AI人工智能的浪潮，科大訊飛股價在連續(xù)下跌一年半以后，今年終于迎來了爆發(fā)，年初以來股價從33元附近一路上漲至70元左右；盡管4月以來有所回調(diào)，但今年的漲幅仍然達到了84.59%。截止4月28日，科大訊飛報收60.60元/股，最新總市值為1408億元。

其實，葛衛(wèi)東投資科大訊飛已有將近5年時間，早在2018年中報披露時他就買進該公司3537萬股左右，2020年三季度還一度加倉至5110萬股，但后來逐步減持；2021年四季度到2022年三季度合計減持2607萬股，在這個過程科大訊飛股價出現(xiàn)大幅下跌。所幸今年該股絕地反彈，一度漲幅甚至超過此前高點，葛衛(wèi)東仍然沒有減持，可見他對科大訊飛的看好。

從最新公布的財報數(shù)據(jù)看，2022年科大訊飛實現(xiàn)營業(yè)收入188.20億元，同比增長2.77%；歸母凈利潤5.61 億元，同比下降63.94%。同時，今年一季度，科大訊飛實現(xiàn)營業(yè)收入28.88 億元，同比下降17.64%；歸母凈利潤為-0.58 億元。

關(guān)于去年凈利潤同比下滑的原因，公司在年報中解釋，一方面是公司在教育、醫(yī)療等持續(xù)運營型根據(jù)地業(yè)務(wù)的合作平臺拓展投入、新產(chǎn)品研發(fā)以及核心技術(shù)自主可控和國產(chǎn)化適配等方向新增投入；另一方面，公司持股的三人行(行情605168,診股)、寒武紀(行情688256,診股)、商湯等金融資產(chǎn)因股價波動導(dǎo)致公允價值變動收益金額同比減少。

中信證券(行情600030,診股)表示，伴隨外部影響逐步消退，業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，今年第二季度科大訊飛有望開始加速增長。與此同時，在當前AI 技術(shù)面臨重大機遇的情況下，公司依托認知智能全國重點實驗室的長期積累，將于今年5月6日正式發(fā)布訊飛星火大模型，并將大模型的成果率先在教育、醫(yī)療等公司重要業(yè)務(wù)上實現(xiàn)應(yīng)用，有望顯著提升產(chǎn)品競爭力。看好公司通過AI 大模型將廣泛賦能開放平臺合作伙伴，深度參與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局重塑的新機遇。

葛衛(wèi)東新進安恒信息股東名單

在去年四季度末短暫退出安恒信息前十大流通股東名單后，葛衛(wèi)東在今年一季度末再度現(xiàn)身安恒信息的股東榜單，持有143萬股，期末持股市值為2.87億元。

安恒信息是一家信息安全技術(shù)服務(wù)商，提供應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)庫安全、網(wǎng)站安全監(jiān)測、安全管理平臺等整體解決方案。該股今年2月末到4月也出現(xiàn)一波明顯漲勢，一度漲至267元的位置，但是近期有所回調(diào)，截止4月28日，安恒信息報收208.08元/股，最新總市值為164億元。

財報數(shù)據(jù)顯示，安恒信息2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入19.80億元，同比增長8.77%；歸母凈利潤為-2.53億元，同比下降1935.70%。同時，該公司2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.36億元，同比增長43.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤-1.89億元，同比增長0.36%。

華泰證券(行情601688,診股)認為，安恒信息以MSS、數(shù)據(jù)安全為兩大全新戰(zhàn)略，疊加信創(chuàng)、密碼、終端、車聯(lián)網(wǎng)安全等戰(zhàn)略新方向，為日益泛化的網(wǎng)安風險場景提供更全面、更垂直的產(chǎn)品服務(wù)。其中MSS業(yè)務(wù)已形成千萬級體量，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品建立了完善的“數(shù)盾”品牌，拿下多個省部級項目?！拔覀冋J為，報告期內(nèi)公司完成了對網(wǎng)安產(chǎn)品服務(wù)深度與廣度的提升，新產(chǎn)品戰(zhàn)略也將助力公司市占率提升，有望為公司業(yè)績打開全新增長曲線?！?/P>

葛衛(wèi)東減持容百科技、綠的諧波

減持方面，葛衛(wèi)東在今年一季度減持了高鎳龍頭容百科技16萬股，持股數(shù)量降至387.23萬股，期末持股市值為2.65億元。此前在去年四季度他也減持了容百科技61.19萬股。

據(jù)了解，容百科技主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池的制造，并主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料。

從公司的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入301.23億元，同比增長193.62%；實現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤13.53億元，同比增長48.54%。同時，今年一季度，容百科技實現(xiàn)營業(yè)收入83.68億元，同比增長61.91%；實現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤3.11億元，同比增長6.29%。

從股價表現(xiàn)來看，容百科技從去年7月下旬漲至168元/股后就出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整，到今年4月28日跌至66.48元/股，最新市值為300億元。

同時，葛衛(wèi)東繼續(xù)小幅減持“機器人關(guān)節(jié)第一股”綠的諧波，在去年四季度減持8.27萬股以后，今年一季度繼續(xù)減持8.12萬股，截止3月末的持股數(shù)量為206.11萬股，期末持股市值為2.23億元。

綠的諧波是國家專精特新小巨人企業(yè)，精密諧波減速器是機器人三大核心零部件之一，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、數(shù)控機床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，綠的諧波2022年實現(xiàn)營業(yè)收入4.46億元，同比增長0.54%；歸屬于上市公司股東的凈利1.55億元，同比下降17.91%。而今年一季度，公司主營收入8852.47萬元，同比下降5.68%；歸母凈利潤2464.99萬元，同比下降32.47%。

從股價表現(xiàn)來看，綠的諧波今年以來上漲了15.60%，最新報收111.88元/股，總市值為189億元。

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