(資料圖片僅供參考)

大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互動(dòng)，歡迎歡迎。

今天和大家聊聊市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)抱團(tuán)方向。文中所提個(gè)股，并非推薦，僅為學(xué)習(xí)交流。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

01

市場(chǎng)

一個(gè)外國80歲的老嫗，竟使得上億精壯男子夜不能寐，抓心撓肺，這到底是道德的淪喪還是人性的扭曲，請(qǐng)看今日股市表現(xiàn)...

盤中上漲家數(shù)一度不到200家，收盤僅403家紅盤，跌超5%的近1700家，其中跌停就85家。相當(dāng)慘烈，一下子把大家的記憶拉回到3、4月份極端的時(shí)刻。

昨天市場(chǎng)就有發(fā)酵佩洛西會(huì)不會(huì)竄訪的預(yù)期，只不過經(jīng)過了幾天，市場(chǎng)今天才回過頭來反應(yīng)，大家都納悶。當(dāng)然，相較于輿論的各種猜測(cè)，市場(chǎng)先生永遠(yuǎn)都是對(duì)的，下跌就是用腳投票，各路資金避險(xiǎn)情緒上升。

從兩市成交額來看，就能看出市場(chǎng)博弈激烈。今天兩市成交額明顯放大，上午恐慌殺跌有8500億，而下午小反彈上來僅有3000多億。消息對(duì)于市場(chǎng)刺激的情緒釋放，基本集中在上午，上午該跑的都跑了，該抄底的也都抄完了，下午小反彈都是博弈明天漲的搶跑，但又怕不確定，大家也不敢一下子猛沖。

我們也不去猜佩洛西會(huì)不會(huì)竄訪，其中任何可能都會(huì)出現(xiàn)，幾個(gè)小時(shí)后自會(huì)有揭開懸念。

不過，對(duì)于這類不可測(cè)，也不可控的未知黑天鵝風(fēng)險(xiǎn)，我們只有做好自己操作體系上的“不變”來應(yīng)“萬變”。

對(duì)于一個(gè)合格投資者來說，牛哥覺得首要，也是最重要的就是合理控制倉位和嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律。

一直定調(diào)市場(chǎng)就是震蕩行情，倉位肯定上不了滿倉，而且就算市場(chǎng)確定性高，趨勢(shì)上行強(qiáng)，也得留有后手，一般都得控制在8成以內(nèi)，這基本上都是頂配倉位。而且在震蕩行情中，其中的8成倉位至少得有3成是可以隨時(shí)砍掉不心疼的靈活倉，如此合理控制倉位才能做到心里有底。

至少你參與這個(gè)市場(chǎng)的資金倉位，能讓你安心的睡好覺，如果飯都吃不香，覺都睡不好，那就得好好想想自己是不是該離開了。

另外，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律說的就是，該破位就破位，做好止盈止損，堅(jiān)決執(zhí)行！比如按照昨天說的分型在趨勢(shì)運(yùn)用中，跌破底分型，該走人就走人，做一個(gè)冷血的交易人。

這個(gè)看似很廢話的道理，在關(guān)鍵時(shí)刻，能救你命！一筆交易，買入只是交易的一個(gè)步驟，只有當(dāng)你真正賣出，才算實(shí)現(xiàn)交易的閉環(huán)。你只懂得買入，而不懂什么時(shí)候賣出，市場(chǎng)遲早會(huì)教育你。

當(dāng)下，自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，中美博弈的事件越來越多，這類事件未來必定不斷出現(xiàn)，而且震撼程度可能越來越大，包括未來實(shí)現(xiàn)的大一統(tǒng)，這是遲早的事，時(shí)間不會(huì)太久，我們終將會(huì)是歷史的見證者。反正我是很期待。

當(dāng)然，其中的任何一場(chǎng)危機(jī)，都可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)情緒的的極點(diǎn)而帶來市場(chǎng)短期的買點(diǎn)。好好把握，不要浪費(fèi)了！

指數(shù)暫時(shí)破位，空頭趨勢(shì)明顯，短時(shí)間具體方向不明，但控制好倉位，隨時(shí)打獵。

02

機(jī)構(gòu)抱團(tuán)方向

來看看今天盤面，行業(yè)上除了軍工里的船舶還有種業(yè)強(qiáng)一些外，基本重挫。另外，值得注意的是，今天最抗跌，甚至還有資金抄底推動(dòng)的就是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的趨勢(shì)股。比如，各個(gè)行業(yè)的老大哥寧德，比亞迪(行情002594,診股)和隆基什么的，壓根就沒怎么跌。

還有牛哥跟蹤的幾個(gè)方向，比如儲(chǔ)能的德業(yè)股份(行情605117,診股)；光伏里的捷佳偉創(chuàng)(行情300724,診股)，高測(cè)股份(行情688556,診股)；機(jī)器人(行情300024,診股)的中大力德(行情002896,診股)竟然還能大漲。

這些信號(hào)十分有價(jià)值，這些跌不動(dòng)的方向，就是日后市場(chǎng)上漲，場(chǎng)外資金追逐的方向。我們選擇方向上，也是往這類跌不動(dòng)的方向上靠。今天集中梳理一下。

一，汽車整車及汽車零部件

1、今天盤中異動(dòng)明顯的還是整車及汽車零部件這塊。年中會(huì)議，延續(xù)免征新能源汽車購置稅，機(jī)構(gòu)資金抱團(tuán)持續(xù)。不過主要集中在有新車型，有新故事的整車車企。比亞迪，江淮汽車(行情600418,診股)和長安汽車(行情000625,診股)。

2、汽車零部件中抱得比較明顯的還是一體化壓鑄這塊，文燦股份(行情603348,診股)，立中集團(tuán)(行情300428,診股)和旭升股份(行情603305,診股)。空氣懸架的中鼎股份(行情000887,診股)；汽車熱管理里的三花智控(行情002050,診股)和銀邦股份(行情300337,診股)。

3、而智能化這邊不變，包括智能座艙、自動(dòng)駕駛滲透率還很低，未來還有很多年的提升空間。智能化主要看德賽西威(行情002920,診股)、中科創(chuàng)達(dá)(行情300496,診股)這類機(jī)構(gòu)扎得比較深的。

二，光伏產(chǎn)業(yè)鏈

1、板塊兩條主線，一是技術(shù)迭代；二是業(yè)績線。

2、技術(shù)迭代，HJT里邁為股份(行情300751,診股)和金辰股份(行情603396,診股)，衍生的切割設(shè)備和金剛線有高測(cè)股份，美暢股份(行情300861,診股)，帝爾激光(行情300776,診股)；耗材中的帝科股份(行情300842,診股)，蘇州固锝(行情002079,診股)。TOPCon里的捷佳偉創(chuàng)、海目星(行情688559,診股)；還有炒過的鈣鈦礦中的京山輕機(jī)(行情000821,診股)都持續(xù)看。

3、業(yè)績中，組件環(huán)比改善最明顯的東方日升(行情300118,診股)、鈞達(dá)股份(行情002865,診股)都有；核心石英砂供給緊張的石英股份(行情603688,診股)，硅片盈利穩(wěn)定的隆基、中環(huán)、通威；

4、大市值的彈性可能沒那么大，主要看小市值的爆發(fā)性。

三，儲(chǔ)能

1、年中會(huì)議上，上面強(qiáng)調(diào)加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消化體系。另外，從儲(chǔ)能板塊從建設(shè)順序周期上，風(fēng)光之后必然是儲(chǔ)能，儲(chǔ)能開始進(jìn)入裝機(jī)發(fā)力階段。儲(chǔ)能這次單獨(dú)講，關(guān)注度上升。

2、歐洲能源危機(jī)，電力價(jià)格昂貴，家用光伏發(fā)電需求大增。分支中的戶儲(chǔ)有德業(yè)股份，固德威(行情688390,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)，鵬輝能源(行情300438,診股)，科士達(dá)(行情002518,診股)；景氣度最高的是微型逆變器，昱能科技(行情688348,診股)、禾邁股份(行情688032,診股)，固德威，錦浪科技。

3、還沒有大規(guī)模炒作的散熱英維克(行情002837,診股)、申菱環(huán)境(行情301018,診股)；PCS中的科陸電子(行情002121,診股)。

4、鈉離子和釩電池炒作多在儲(chǔ)能上。鈉離子電池技術(shù)相對(duì)成熟，華陽股份(行情600348,診股)量產(chǎn)在即，上次提了到現(xiàn)在已經(jīng)有一波主升；另外，攀鋼釩鈦(行情000629,診股)看后續(xù)震蕩承接。

四，風(fēng)電

1、前期風(fēng)電主要是成本壓力限制，導(dǎo)致下游裝機(jī)意愿不強(qiáng)。但隨著地方補(bǔ)貼的出臺(tái)刺激，以及大宗成本下降，尤其是銅價(jià)，風(fēng)電近期機(jī)構(gòu)加倉比較明顯。主要看還是海上風(fēng)電的放量。

2、風(fēng)電主要以海上風(fēng)電為主要施工方向。海纜里東方電纜(行情603606,診股)，大型塔筒中大金重工(行情002487,診股)，海上管樁龍頭的海力風(fēng)電(行情301155,診股)。

3、風(fēng)電有幾個(gè)標(biāo)的放量下跌有破位跡象，自己得甄別。

五，新材料

1、主要集中在新能源景氣賽道上的延申，包括鋰電池、光伏、風(fēng)電、磁材相關(guān)的新材料

2、鋰電池中鋁箔的鼎盛新材，還有萬順新材(行情300057,診股)，銅箔的諾德股份(行情600110,診股)，這個(gè)走得比較弱。

3、光伏的切割岱勒新材(行情300700,診股)、中鎢高新(行情000657,診股)和廈門鎢業(yè)(行情600549,診股)，另外EVA放量，聯(lián)泓新科(行情003022,診股)和東方盛虹(行情000301,診股)都漲得比較猛。

4、稀土中的釹鐵硼中科三環(huán)(行情000970,診股)，金力永磁(行情300748,診股)；風(fēng)電中的葉片大梁濮陽惠成(行情300481,診股)，這個(gè)是留言一個(gè)老頭推的，這幾天走得都很強(qiáng)。

其他還有機(jī)器人反復(fù)說過的核心方向，豬肉中的小豬，還有醫(yī)美的幾個(gè)就不具體展開了。

大跌不慌，好好去挖掘機(jī)會(huì)！另外，之前有些老鐵分享的金力永磁，朗姿股份(行情002612,診股)，濮陽惠成這類都不錯(cuò)，分享過后都有一波大漲。大家有好的標(biāo)的，可以把邏輯附在留言上，我都會(huì)翻出來。

關(guān)鍵詞： 大跌不要慌快去找機(jī)會(huì)