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證券

債基收益表現(xiàn)亮眼

股基新發(fā)環(huán)比提升

投資要點(diǎn)

境內(nèi)外資本市場指標(biāo)變化，A股市場呈現(xiàn)回落趨勢。2022年7月，國際資本市場對(duì)通脹表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的關(guān)注，歐洲央行、美聯(lián)儲(chǔ)等各國紛紛加息以對(duì)抗通脹，收緊貨幣政策。受美聯(lián)儲(chǔ)加息落地、國際沖突持續(xù)以及房企動(dòng)蕩的影響，國內(nèi)權(quán)益寬基指數(shù)普遍收跌：上證指數(shù)下跌4.28%、深證成指下跌4.88%、創(chuàng)業(yè)板指下跌4.99%、科創(chuàng)50下跌1.52%。債券市場亦遭遇下殺：中證國債指數(shù)上升0.77%、中證信用債指數(shù)上升0.54%、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上升1.03%。2022年6月CPI同比上漲2.5%，創(chuàng)2年新高，漲幅比2022年5月上漲0.4%，環(huán)比持平，總體運(yùn)行平穩(wěn)；PPI同比上漲6.1%，比上個(gè)月回落0.3%，環(huán)比由漲轉(zhuǎn)平。2022年7月，官方制造業(yè)PMI為49%，非制造業(yè)PMI為53.8%。2022年7月傳統(tǒng)制造業(yè)處于淡季，市場需求不高，行業(yè)景氣度低，PMI有所回落。

各類型基金指數(shù)凈值均明顯超過滬深300，債券型基金表現(xiàn)搶眼。2022年7月，98只普通股票型基金、22%的偏股混合型基金、8%的被動(dòng)指數(shù)型基金、93%的債券型基金有正收益表現(xiàn)。

2022年7月，股票型ETF基金資金凈流出91億元，現(xiàn)存總規(guī)模9346億元。寬基ETF凈流出9.87億元，規(guī)模剩余4308.81億元。寬基ETF中凈流出較多的產(chǎn)品為中證500ETF（-41.68億元），凈流入最多的產(chǎn)品為中證1000ETF（+88.51億元）；行業(yè)與主題ETF方面，凈流入102.24億元，規(guī)模達(dá)到4991.20億元。一級(jí)行業(yè)ETF與主題類ETF中醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、半導(dǎo)體ETF等凈流動(dòng)量較大，房地產(chǎn)ETF（+9.64億元）凈流入金額最多；醫(yī)藥衛(wèi)生（-24.56億元）凈流出最多。

境內(nèi)新成立基金數(shù)量下降，發(fā)行份額減少；新發(fā)基金數(shù)量有所回落，股票型新發(fā)基金份額回暖。2022年7月境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)109只，較6月減少30只，分別是股票型基金36只，混合型基金25只，債券型基金26只，QDII基金5只，REITS基金1只，F(xiàn)OF基金16只，總發(fā)行份額為1,268.98億份；境內(nèi)新發(fā)行基金數(shù)量共計(jì)56只，其中新發(fā)股票型基金23只，混合型基金7只，債券型基金16只，QDII基金1只，REITs基金1只，F(xiàn)OF基金8只，發(fā)行總份額794.71億份。

公募基金申贖比：市場整體情緒趨于穩(wěn)定。2022年7月全部基金凈申購天數(shù)及凈贖回天數(shù)基本持平，公募基金整體市場情緒穩(wěn)定，普通股票型基金投資市場情緒穩(wěn)定。

公募基金保有量及份額：整體市場向好，全部基金保有量和份額同環(huán)比均上升。截至2022年7月末，全部公募基金保有量為26.79萬億元，環(huán)比增速為s最高（+5.45%），權(quán)益基金和非貨幣基金保有量占比均有所上升。全部公募基金份額為24.19萬億份，環(huán)比增加3.75%，貨幣市場型基金份額為10.61萬億份，環(huán)比增速為+6.25%，為開放式基金中最快增速。

私募基金：新備案及存續(xù)規(guī)模均增長，基金管理人數(shù)環(huán)比下降。截至2022年6月末，存續(xù)私募基金133,797只，存續(xù)基金規(guī)模環(huán)比增長0.02%至19.97萬億元，環(huán)比增加41.61億元。新備案私募基金數(shù)量環(huán)比增長25.59%至2,562只；新備案規(guī)模環(huán)比增長13.20%至486.05億元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：模型所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化。

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