(資料圖片)

近期，長(zhǎng)江中下游受酷熱天氣影響較大的幾個(gè)省份如四川、湖北、重慶、江蘇等地陸續(xù)發(fā)布了限電通知。

例如，8月14日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合下發(fā)文件《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》，要求從2022年8月15日0時(shí)起至20日24時(shí)，在全省19個(gè)市（州）擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)）實(shí)施生產(chǎn)全停（保安負(fù)荷除外）。

本輪限電主要受極端天氣影響

上一輪限電發(fā)生時(shí)間在2021年8月前后，主要緣于當(dāng)時(shí)煤炭?jī)r(jià)格大幅走高、火力發(fā)電量不足。而今年同一時(shí)期限電的原因則主要因?yàn)槎鄶?shù)省份持續(xù)性極端的高溫干旱天氣。

據(jù)國(guó)家氣候中心消息，截至8月15日，我國(guó)此次高溫事件已經(jīng)持續(xù)64天，為1961年以來持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)；35℃以上覆蓋1680站、37℃以上覆蓋1426站，均為歷史第二多；而40℃以上覆蓋范圍為歷史最大。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

在高溫干旱影響下，降雨量減小，供電支撐能力大幅下跌，疊加高溫導(dǎo)致居民用電需求激增，使得川渝等地區(qū)面對(duì)歷史同期最高的電力負(fù)荷。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.3%，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)26.8%。

多家上市公司發(fā)布停產(chǎn)限產(chǎn)公告

據(jù)Choice數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，受此輪限電影響，截至8月18日共有22家上市公司發(fā)布了停產(chǎn)限產(chǎn)公告，行業(yè)覆蓋基本金屬、化肥農(nóng)藥、零售業(yè)、電子設(shè)備制造、航空航天裝備、通信裝備等。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

部分上市公司在公告中披露了此次限電停產(chǎn)對(duì)企業(yè)造成的影響。例如，四川滬天化股份有限公司表示本次限電停產(chǎn)預(yù)計(jì)導(dǎo)致尿素產(chǎn)量減少約3.5萬噸、甲醇產(chǎn)量減少約1萬噸，預(yù)計(jì)影響歸屬于上市公司凈利潤(rùn)減少約0.3億元。重慶秦安機(jī)電股份有限公司表示公司8月份受限電影響導(dǎo)致停產(chǎn)，預(yù)計(jì)月初至24日各產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)減少約8萬件，產(chǎn)值減少約5,300萬元，影響當(dāng)年歸屬于上市公司凈利潤(rùn)減少約750-1000萬元。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)A股市場(chǎng)表現(xiàn)

此次高溫限電周期下，光伏、智能電網(wǎng)、有色等板塊連續(xù)走強(qiáng)，掀起了漲停潮。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，8月14日-8月18日，申萬行業(yè)光伏設(shè)備板塊共有25只個(gè)股漲幅超10%。其中，明冠新材(行情688560,診股)、億晶光電(行情600537,診股)、清源股份(行情603628,診股)位列前三名，漲幅分別為43.58%、42.21%和30.26%。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

統(tǒng)計(jì)區(qū)間：8月14日-8月18日

同期，概念類板塊智能電網(wǎng)近90%個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。其中，南網(wǎng)科技(行情688248,診股)、蘇文電能(行情300982,診股)、北京科銳(行情002350,診股)、金智科技(行情002090,診股)、固德威(行情688390,診股)區(qū)間漲跌幅均在20%以上。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

統(tǒng)計(jì)區(qū)間：8月14日-8月18日

有色金屬板塊中，東陽光(行情600673,診股)、鉑科新材(行情300811,診股)、*ST豐華(行情600615,診股)位列區(qū)間漲跌幅前三名，分別累計(jì)上漲23.00%、18.36%和16.56%。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)

統(tǒng)計(jì)區(qū)間：8月14日-8月18日

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：鋰鹽、工業(yè)硅價(jià)格預(yù)期將上漲

針對(duì)此次限電持續(xù)周期及受影響較大的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及價(jià)格情況，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為此次限電對(duì)制約經(jīng)濟(jì)恢復(fù)影響有限，但會(huì)在短期內(nèi)造成部分行業(yè)供應(yīng)緊張，價(jià)格抬升的局面，例如工業(yè)硅、鋰鹽等。

對(duì)于此輪限電的時(shí)間，中信證券(行情600030,診股)分析師認(rèn)為不會(huì)持續(xù)太久。首先，隨著9月份臨近，氣溫會(huì)逐漸回落，高溫干旱天氣的減少將緩解居民空調(diào)用電的負(fù)荷，四川和長(zhǎng)江中下游省份的用電壓力會(huì)得到緩解。其次，水力發(fā)電具有季節(jié)性特征，進(jìn)入秋冬季節(jié)后四川省對(duì)于水電的依賴程度將有所下降。在每年6-10月份豐水期，四川省的水力發(fā)電占比可以達(dá)到85%以上。而11月份之后，這個(gè)數(shù)字將下降到70%以下，包括火電在內(nèi)的其他電力供應(yīng)方式將發(fā)揮更大作用。而在全國(guó)范圍內(nèi)，水電的占比較?。?021年為14.6%），缺口較容易被其他供電方式彌補(bǔ)?？紤]到緩解電力供應(yīng)緊張狀況的針對(duì)性政策措施可能會(huì)出臺(tái)，例如擴(kuò)大煤炭供應(yīng)和火力發(fā)電量，預(yù)計(jì)本次限電的持續(xù)時(shí)間和影響程度都將小于去年同期。

鋰鹽方面，招商證券(行情600999,診股)認(rèn)為：四川在我國(guó)的鋰鹽供應(yīng)中占據(jù)重要地位，下游需求旺盛的背景下，四川鋰鹽的減產(chǎn)有望進(jìn)一步推高上游鋰鹽價(jià)格。

工業(yè)硅方面，國(guó)金證券(行情600109,診股)認(rèn)為：四川為我國(guó)工業(yè)硅第三大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能和產(chǎn)量占比長(zhǎng)期在15%左右。近日四川省發(fā)布最新通知稱為保障民生用電，對(duì)全省工業(yè)電力用戶實(shí)時(shí)生產(chǎn)全停6天，當(dāng)前全省除涼山、攀枝花外硅廠基本停產(chǎn)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次發(fā)布的限電通知將直接導(dǎo)致44臺(tái)硅爐不能產(chǎn)出金屬硅，日產(chǎn)量影響約1350噸，產(chǎn)量或直接減少8100噸。

關(guān)鍵詞： 上市公司 高溫干旱 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)