???????????????目????錄

一、審閱報告……………………………………………………………?第?1?頁

(相關資料圖)

二、財務報表…………………………………………………………第?2—7?頁

??（一）合并資產(chǎn)負債表……………………………………………?第?2?頁

??（二）母公司資產(chǎn)負債表…………………………………………?第?3?頁

??（三）合并利潤表…………………………………………………?第?4?頁

??（四）母公司利潤表………………………………………………?第?5?頁

??（五）合并現(xiàn)金流量表……………………………………………?第?6?頁

??（六）母公司現(xiàn)金流量表…………………………………………?第?7?頁

三、財務報表附注…………………………………………………?第?8—18?頁

?????????????????審?????閱????報????????告

?????????????????????天健審〔2023〕21?號

杭州國泰環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救w股東：

??我們審閱了后附的杭州國泰環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q國泰環(huán)保公司）

財務報表，包括?2022?年?12?月?31?日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2022?年?10-12

月和?2022?年度的合并及母公司利潤表，2022?年度的合并及母公司現(xiàn)金流量表，

以及財務報表附注。這些財務報表的編制是國泰環(huán)保公司管理層的責任，我們的

責任是在實施審閱工作的基礎上對這些財務報表出具審閱報告。

??我們按照《中國注冊會計師審閱準則第?2101?號──財務報表審閱》的規(guī)定

執(zhí)行了審閱業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對財務報表是否不存

在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問國泰環(huán)保公司有關人員和對財務數(shù)

據(jù)實施分析程序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發(fā)表審

計意見。

??根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企

業(yè)會計準則的規(guī)定編制，未能在所有重大方面公允反映國泰環(huán)保公司合并及母公

司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）???????????中國注冊會計師：

???????中國·杭州???????????????中國注冊會計師：

???????????????????????????二〇二三年一月十八日

?????????????????????第?1?頁?共?18?頁

?????????????杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司

?????????????????????財務報表附注

????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

??一、公司基本情況

??杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身系原杭州國泰環(huán)?？萍?/p>

有限公司（以下簡稱國泰環(huán)保科技公司），國泰環(huán)保科技公司系由浙江國泰建設集團有限公

司（原杭州蕭山第二建筑工程有限公司）和自然人呂煒、朱麗華共同出資組建，于?2001?年

業(yè)執(zhí)照。國泰環(huán)?？萍脊境闪r注冊資本?200?萬元。國泰環(huán)?？萍脊疽?2013?年?12?月

登記注冊，現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為?91330100730325819L?的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本?6,000

萬元，股份總數(shù)?6,000?萬股（每股面值?1?元）。

??本公司屬生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)行業(yè)。主要經(jīng)營活動為污泥處理、水環(huán)境生態(tài)修復等環(huán)

保技術及環(huán)保設備的研發(fā)和銷售。產(chǎn)品銷售主要為：污泥環(huán)保設備，提供的服務主要有污泥

處理和水環(huán)境生態(tài)修復。

??二、遵循企業(yè)會計準則的聲明

??本公司所編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，除本財務報表附注三所述的會計政

策外，采用的會計政策與上年度財務報表相一致，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經(jīng)

營成果和現(xiàn)金流量等有關信息。

??三、公司會計政策

企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會

計處理”規(guī)定，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

?????????????????????第?8?頁?共?18?頁

虧損合同的判斷”規(guī)定，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

?????四、經(jīng)營季節(jié)性特征

?????本公司經(jīng)營活動不存在季節(jié)性特征。

?????五、性質(zhì)特別或者金額異常的合并財務報表項目注釋

?????說明：本財務報表附注的上年年末數(shù)指?2021?年?12?月?31?日財務報表數(shù)，期末數(shù)指?2022

年?12?月?31?日財務報表數(shù)，本中期指?2022?年?10?月-12?月，上年度可比中期指?2021?年?10?月

-12?月，年初至本中期末指?2022?年度，上年度年初至上年度可比中期末指?2021?年度。

?????（一）資負債表項目注釋

?????(1)?明細情況

????????????????????????????????????????????????期末數(shù)

?????????????????????????賬面余額??????????????????????壞賬準備

?種???類

????????????????????????????????????比例??????????????????????計提比例???????????賬面價值

???????????????????????金額???????????????????????金額

????????????????????????????????????（%）??????????????????????（%）

單項計提壞賬準備

按組合計提壞賬準備?????????160,567,437.62????100.00???8,476,010.03???????5.28?????152,091,427.59

?合???計????????????160,567,437.62????100.00???8,476,010.03???????5.28?????152,091,427.59

?????（續(xù)上表）

??????????????????????????????????????????????上年年末數(shù)

?????????????????????????賬面余額??????????????????????壞賬準備

?種???類

????????????????????????????????????比例??????????????????????計提比例???????????賬面價值

???????????????????????金額???????????????????????金額

????????????????????????????????????（%）??????????????????????（%）

單項計提壞賬準備

按組合計提壞賬準備?????????106,385,677.22????100.00???5,480,842.11???????5.15?????100,904,835.11

?合???計????????????106,385,677.22????100.00???5,480,842.11???????5.15?????100,904,835.11

?賬???齡?????????????????????????????計提比例???????????????????????????????????????計提比例

??????????賬面余額??????壞賬準備???????????????????????賬面余額????????????壞賬準備

???????????????????????????????????（%）?????????????????????????????????????????（%）

??????????????????????????????第?9?頁?共?18?頁

?賬??????齡????????????????????????????????????計提比例????????????????????????????????????????計提比例

???????????????賬面余額?????????????壞賬準備???????????????????????賬面余額????????????壞賬準備

??????????????????????????????????????????????（%）?????????????????????????????????????????（%）

?小??????計???160,567,437.62????8,476,010.03??????5.28?106,385,677.22?????5,480,842.11?????????5.15

??????(2)?應收賬款金額前?5?名情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????占應收賬款余額

??單位名稱??????????????????????????????????????????賬面余額

??????????????????????????????????????????????????????????????????的比例（%）

上海建工(浙江)水利水電建設有限公司?????????????????????????????56,661,737.69???????????????????35.29

杭州市排水有限公司??????????????????????????????????????26,707,826.12???????????????????16.63

杭州藍成環(huán)保能源有限公司???????????????????????????????????17,107,225.88???????????????????10.65

紹興水處理發(fā)展有限公司????????????????????????????????????14,519,190.98????????????????????9.04

江西省國泰環(huán)保有限公司?????????????????????????????????????9,731,354.04????????????????????6.06

??小?????計?????????????????????????????????????124,727,334.71???????????????????77.67

??????（二）利潤表項目注釋

??????(1)?明細情況

??項?????目???????????????????????????????????????????????????本中期???????????????上年度可比中期

主營業(yè)務收入?????????????????????????????????????????????????????99,028,576.52?????????97,886,704.46

其他業(yè)務收入???????????????????????????????????????????????????????314,876.47??????????????1,271,269.52

營業(yè)成本???????????????????????????????????????????????????????45,015,416.33?????????38,678,359.28

??????（續(xù)上表）

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上年度年初至上年

??項?????目???????????????????????????????????????????????年初至本中期末

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????度可比中期末

主營業(yè)務收入????????????????????????????????????????????????????373,487,558.44????????328,905,202.92

其他業(yè)務收入?????????????????????????????????????????????????????2,940,361.51??????????????1,708,841.43

營業(yè)成本??????????????????????????????????????????????????????183,920,046.89????????147,086,419.84

??????(2)?公司前?5?名客戶的營業(yè)收入情況

??????????????????????????????????????????第?10?頁?共?18?頁

??????????????????????????????????????????????????????????占公司全部營業(yè)收

?客戶名稱?????????????????????????????????????營業(yè)收入

???????????????????????????????????????????????????????????入的比例(%)

紹興水處理發(fā)展有限公司???????????????????????????????85,425,562.07??????????22.69

杭州藍成環(huán)保能源有限公司、?????????????????????????????78,326,507.74

杭州蕭山環(huán)境投資發(fā)展有限公司?????????????????????????????????????[注]

杭州市排水有限公司?????????????????????????????????75,794,913.72??????????20.14

上海建工(浙江)水利水電建設有限公司????????????????????????57,388,338.83??????????15.25

江西省國泰環(huán)保有限公司???????????????????????????????12,806,793.81???????????3.40

?小????計??????????????????????????????????309,742,116.17??????????82.29

?????[注]?含同一實際控制人下的杭州藍成環(huán)保能源有限公司和杭州蕭山環(huán)境投資發(fā)展有限

公司的營業(yè)收入金額

?????六、關聯(lián)方關系及其交易

?????(一)?關聯(lián)方關系

?關聯(lián)方名稱???????????????????????????????????????與本公司的關系

陳柏校????????????????????????????????????????????實際控制人

浙江國泰建設集團有限公司??????????????????????????????????????股東

江西省國泰環(huán)保有限公司???????????????????????????????????????[注]

浙江廣泰環(huán)境技術有限公司????????????????????????副總經(jīng)理王成擔任董事的公司

?????[注]?江西省國泰環(huán)保有限公司原系本公司之控股子公司，公司于?2015?年?6?月?19?日將

持有的該公司?51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西省正能環(huán)保工程有限公司，轉(zhuǎn)讓后，公司不再持有該公司

股份。報告期內(nèi)，公司與江西省國泰環(huán)保有限公司發(fā)生銷售商品與提供勞務的交易?；趯?/p>

慎判斷將與江西省國泰環(huán)保有限公司的交易比照關聯(lián)交易予以披露

?????(二)?關聯(lián)方交易情況

??????????????????????????????????????????????????上年度年初至上年度可比

??????????????????????????年初至本中期末

?關聯(lián)方名稱????????????????????????????????????????????????中期末

????????????????????????金額??????????定價方式?????????????金額?????????定價方式

浙江國泰建設集團有限公司????????52,863,309.79???市場價??????????8,324,488.62???市場價

?小????計?????????????52,863,309.79????????????????8,324,488.62

?????????????????????????第?11?頁?共?18?頁

?????????????????????????????????????????????????????????上年度年初至上年度可比中

????????????????????????????年初至本中期末

?關聯(lián)方名稱????????????????????????????????????????????????????????期末

??????????????????????????金額??????????????定價方式???????????????金額????????????定價方式

江西省國泰環(huán)保有限公司???????????12,806,793.81???????市場價????????????10,724,529.84??????市場價

浙江廣泰環(huán)境技術有限公司???????????1,388,318.57???????市場價?????????????3,033,628.30??????市場價

浙江國泰建設集團有限公司???????????1,037,681.42???????市場價

?小????計???????????????15,232,793.80??????????????????????13,758,158.14

?????(1)?應收關聯(lián)方款項

??????????????????????????????????????期末數(shù)?????????????????????????上年年末數(shù)

?單位名稱

????????????????????????????賬面余額????????????壞賬準備????????????賬面余額???????????壞賬準備

應收賬款

江西省國泰環(huán)保有限公司????????????????9,731,354.04?????486,567.70????8,771,677.04?????438,583.85

浙江廣泰環(huán)境技術有限公司?????????????????718,360.00?????35,918.00???????528,000.00??????2,755.00

浙江國泰建設集團有限公司?????????????????401,700.00?????20,085.00

?小???計????????????????????10,851,414.04?????542,570.70????9,299,677.04?????441,338.85

?合同資產(chǎn)

浙江廣泰環(huán)境技術有限公司??????????????????78,440.00??????3,922.00

?小???計????????????????????????78,440.00??????3,922.00

?????(2)?應付關聯(lián)方款項

?單位名稱???????????????????????????????????????????期末數(shù)??????????????????上年年末數(shù)

應付賬款

浙江國泰建設集團有限公司???????????????????????????????????4,587,155.96

?小????計????????????????????????????????????????4,185,455.96

?????(1)?年初至本中期末

???????????????????簡化處理的短期租賃???????支付的租金（不包括簡化

???????????????????和低價值資產(chǎn)租賃的???????處理的短期租賃和低價

?????????????租賃資?????????????????????????????????????????????增加的使用權(quán)?????????確認的利

?出租方名稱?????????????租金費用以及未納入???????值資產(chǎn)租賃的租金以及

?????????????產(chǎn)種類????????????????????????????????????????????????資產(chǎn)???????????息支出

???????????????????租賃負債計量的可變???????未納入租賃負債計量的

????????????????????租賃付款額?????????????可變租賃付款額）

浙江國泰建設???????房屋建

集團有限公司???????筑物

???????????????????????????第?12?頁?共?18?頁

?????(2)?上年度年初至上年度可比中期末

??????????????????簡化處理的短期租賃?????支付的租金（不包括簡化

??????????????????和低價值資產(chǎn)租賃的?????處理的短期租賃和低價

???????????租賃資????????????????????????????????????????增加的使用權(quán)?????????確認的利

?出租方名稱????????????租金費用以及未納入?????值資產(chǎn)租賃的租金以及

???????????產(chǎn)種類???????????????????????????????????????????資產(chǎn)???????????息支出

??????????????????租賃負債計量的可變?????未納入租賃負債計量的

???????????????????租賃付款額??????????可變租賃付款額）

浙江國泰建設????房屋建

集團有限公司????筑物

?????七、其他重要事項

?????(一)?或有事項

?????子公司杭州民安環(huán)境工程有限公司在招商銀行股份有限公司杭州分行開立預付款保函，

截至?2022?年?12?月?31?日，共有一項包含未到期，金額為?816,581.25?元，并提供?816,581.25

元的保證金擔保，擔保到期日為?2024?年?12?月?31?日。

?????(二)?承諾事項

司簽署《建設工程施工合同》，合同總價款?23,500?萬元，由浙江國泰建設集團有限公司建

設子公司的科創(chuàng)中心及研發(fā)中心項目。

?????公司于?2020?年?11?月?2?日投資設立杭州湘泰環(huán)境科技有限公司，注冊資本為?1,000?萬人

民幣，公司認繳出資?400?萬元人民幣，占注冊資本?40%。截至本財務報告批準報出日，公司

已出資?20?萬元。

?????(三)?資產(chǎn)受限情況

?????截至期末，本公司資產(chǎn)受限情況如下：

?資產(chǎn)名稱????????????????????賬面價值?????????????????????????受限原因

????????????????????????????????????????履約保函保證金、預付款保函保證金及

貨幣資金???????????????????????883,316.25

????????????????????????????????????????銀行?ETC?凍結(jié)資金

?合????計????????????????????883,316.25

?????八、其他補充資料

?????(一)?非經(jīng)常性損益

????????????????????????第?13?頁?共?18?頁

?????(1)?明細情況

?項???目???????????????????????????????本中期??????????年初至本中期末

非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分??????????160,632.07?????160,632.07

越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合

國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除??????????41,700.00????7,251,972.39

外）

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資

時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益??????????????????????????????????????600,581.55

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備

債務重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性

金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生

的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動

產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整

對當期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出???????????????????541,381.69????2,453,708.99

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目

?小???計???????????????????????????????743,713.76???10,466,895.00

減：企業(yè)所得稅影響數(shù)（所得稅減少以“－”表示）??????????????103,885.90????1,540,436.47

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）???????????????????????13,956.10???????57,496.40

?????????????????????第?14?頁?共?18?頁

?????????項???目??????????????????????????????????????????????????本中期??????????年初至本中期末

??????歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益凈額????????????????????????????????????????625,871.76????8,868,962.13

?????????????(2)?重大非經(jīng)常性損益項目說明

??????????????????期初?????????????本期??????????????????????期末????本期結(jié)轉(zhuǎn)

?項???目?????????????????????????????????????本期結(jié)轉(zhuǎn)?????????????????????????????????說明

?????????????????遞延收益??????????新增補助?????????????????????遞延收益???列報項目

????????????????????????????????????????????????????????????????????????浙江省財政廳《關于提前下達

蕭山區(qū)科技局科?????????????????????????????????????????????????????????????????2020?年省科技發(fā)展專項資金

技發(fā)展專項資金?????????????????????????????????????????????????????????????????的通知》(浙財科教〔2019〕

?小???計???????????643,897.83????????????????643,897.83

?項???目?????????????????????????金額???????????列報項目????????????????????????說明

????????????????????????????????????????????????????????財政部、國家稅務總局《關于印發(fā)資源綜合利用產(chǎn)品和

即征即退收增值稅稅款返還?????????????5,452,118.28???????其他收益

蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會????????????????????????????????????????????蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局《關于領取財政扶持資金的

污泥類城鄉(xiāng)混合固廢分類收????????????????????????????????????????????浙江省財政廳《關于提前下達?2022?年省科技發(fā)展專項資

集與減量化技術財政補助?????????????????????????????????????????????金的通知》(浙財科教〔2021〕35?號)

????????????????????????????????????????????????????????紹興市人民政府辦公室《紹興市人民政府辦公室關于印

紹興市柯橋區(qū)財政高新技術

企業(yè)獎勵

????????????????????????????????????????????????????????通知》(浙紹政辦發(fā)〔2022〕11?號)

????????????????????????????????????????????????????????蕭山區(qū)財政局、蕭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局《關于下達?2021

蕭山區(qū)經(jīng)濟和信息化局?2021

????????????????????????????????????????????????????????年度省級中小企業(yè)公共服務示范平臺和?2021?年度浙江

年度浙江省“專精特新”中??????????????????300,000.00????其他收益

????????????????????????????????????????????????????????省“專精特新”中小企業(yè)的獎勵資金的通知》(蕭財企

小企業(yè)補助款

????????????????????????????????????????????????????????〔2022〕23?號)

業(yè)研發(fā)投入補助?????????????????????????????????????????????????上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入補助申報的通知》

????????????????????????????????????????????????????????浙江省人力資源和社會保障廳、浙江省財政廳、國家稅

就業(yè)穩(wěn)崗補助款???????????????????????152,142.49????其他收益????????務總局浙江省稅務局《關于做好失業(yè)保險穩(wěn)崗位提技能

????????????????????????????????????????????????????????防失業(yè)工作的通知》(浙人社發(fā)〔2022〕37?號)

????????????????????????????????????????????????????????杭州市人力社保局《關于一次性留工培訓補助工作的通

一次性留工培訓補助款????????????????????138,500.00????其他收益

????????????????????????????????????????????????????????知》(杭人社發(fā)辦(2022)17?號)

蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局?2021?????????????????????????????????????????蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局《杭州市知識產(chǎn)權(quán)運營服務體系

年度專利示范企業(yè)補助款?????????????????????????????????????????????建設專項資金管理辦法》

????????????????????????????????????????????????????????上海推進科技創(chuàng)新中心建設辦公室《關于開展?2022?年張

上海市張江區(qū)級配套資金補

助款

????????????????????????????????????????????????????????知》

上海市虹口區(qū)級財政績效獎????????????????????????????????????????????上海市虹口區(qū)財政局《關于開展?2022?年虹口區(qū)企業(yè)績效

勵???????????????????????????????????????????????????????獎勵資金項目申報工作的通知》

杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理

局專利補助款

紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道?2022

????????????????????????????????????????????????????????紹興市人民政府辦公室《激勵市外員工返崗的通知》(紹

年春節(jié)期間市外留柯員工補??????????????????16,000.00?????其他收益

????????????????????????????????????????????????????????柯防控辦〔2022〕13?號)

助

????????????????????????????????????????????????????????浙江省總工會辦公室《浙江省總工會辦公室關于落實小

返還

????????????????????????????????????????????????????????〔2020〕16?號)

??小???計?????????????????12,060,192.84

????????????????????????????????????????????第?15?頁?共?18?頁

?????(二)?凈資產(chǎn)收益率及每股收益

?????(1)?本中期

???????????????????加權(quán)平均凈資產(chǎn)????????????????????每股收益（元/股）

?報告期利潤

???????????????????????收益率（%）????????????基本每股收益?????????????稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤????????????????????7.33???????????0.66????????????????0.66

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

普通股股東的凈利潤

?????(2)?年初至本中期末

???????????????????加權(quán)平均凈資產(chǎn)????????????????????每股收益（元/股）

?報告期利潤

???????????????????????收益率（%）????????????基本每股收益?????????????稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤???????????????????29.37???????????2.48????????????????2.48

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

普通股股東的凈利潤

?項???目?????????????????????序號?????????????????本中期???????????年初至本中期末

歸屬于公司普通股股東的凈利潤??????????????A??????????????39,649,432.55????148,700,831.06

非經(jīng)常性損益??????????????????????B?????????????????625,871.76?????8,868,962.13

扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公

??????????????????????????C=A-B????????????39,023,560.79????139,831,868.93

司普通股股東的凈利潤

歸屬于公司普通股股東的期初凈

????????????????????????????D??????????????521,019,312.96???471,967,914.45

資產(chǎn)

發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸

????????????????????????????E

屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)

新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末

????????????????????????????F

的累計月數(shù)

回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬

????????????????????????????G????????????????????????????????60,000,000.00

于公司普通股股東的凈資產(chǎn)

減少凈資產(chǎn)次月起至報告期期末

????????????????????????????H????????????????????????????????????????8.00

的累計月數(shù)

?????外幣報表折算差額???????????????I1

?????增減凈資產(chǎn)次月起至報告

????????????????????????????J1

?????期期末的累計月數(shù)

其

?????股份支付增加的資本公積????????????I2

他

?????增減凈資產(chǎn)次月起至報告

????????????????????????????J2

?????期期末的累計月數(shù)

?????購買少數(shù)股東權(quán)益???????????????I3

???????????????????????第?16?頁?共?18?頁

?項???目??????????????????????????序號??????????????????????本中期??????????年初至本中期末

?????增減凈資產(chǎn)次月起至報告

?????????????????????????????????J3

?????期期末的累計月數(shù)

報告期月份數(shù)????????????????????????????K???????????????????????????3.00????????????12.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)???????????????L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K?????540,844,029.24???506,318,329.98

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率??????????????????????M=A/L?????????????????????????7.33????????????29.37

扣除非經(jīng)常損益加權(quán)平均凈資產(chǎn)

????????????????????????????????N=C/L?????????????????????????7.22????????????27.62

收益率

?????(1)?基本每股收益的計算過程

?項???目????????????????????????????????序號??????????????本中期????????????年初至本中期末

歸屬于公司普通股股東的凈利潤??????????????????????????A???????????39,649,432.55????148,700,831.06

非經(jīng)常性損益??????????????????????????????????B?????????????625,871.76??????8,868,962.13

扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公司普通股股

??????????????????????????????????????C=A-B?????????39,023,560.79????139,831,868.93

東的凈利潤

期初股份總數(shù)??????????????????????????????????D???????????60,000,000.00????60,000,000.00

因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股

????????????????????????????????????????E

份數(shù)

發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)??????????????????????????F

增加股份次月起至報告期期末的累計月數(shù)??????????????????????G

因回購等減少股份數(shù)???????????????????????????????H

減少股份次月起至報告期期末的累計月數(shù)??????????????????????I

報告期縮股數(shù)??????????????????????????????????J

報告期月份數(shù)??????????????????????????????????K???????????????????3.00?????????????12.00

???????????????????????????????L=D+E+F×G/K-H×

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)???????????????????????????????????????60,000,000.00????60,000,000.00

??????????????????????????????????????I/K-J

基本每股收益????????????????????????????????M=A/L?????????????????0.66??????????????2.48

扣除非經(jīng)常損益基本每股收益?????????????????????????N=C/L?????????????????0.65??????????????2.33

?????(2)?稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同

?????(三)?公司主要財務報表項目的異常情況及原因說明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????????????????????????變動幅度

資產(chǎn)負債表項目?????????期末數(shù)???????上年年末數(shù)??????????????????????????????變動原因說明

??????????????????????????????????????????????（%）

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