第二批科創(chuàng)主題基金即將于6月5日發(fā)行

這5只，均是3年封閉靈活配置型基金，不低于80%的非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)主題相關(guān)證券，募集規(guī)模上限10億，采用末日比例配售。

乍一看，除了基金代碼和名稱，其它要素基本一樣。那么，5只基金到底還有啥不同呢?

下面從幾個(gè)角度進(jìn)行分析

【1】業(yè)績比較基準(zhǔn)

從基金設(shè)置的業(yè)績比較基準(zhǔn)看，5只基金的權(quán)益部分均采用中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)，區(qū)別是權(quán)重大小不同：

權(quán)益比例最高的是廣發(fā)基金(股6債4)，最靠近權(quán)益型產(chǎn)品;權(quán)益比例最低的為華安基金(股4債6)，比較偏債的產(chǎn)品;其余3家則較為均衡(股5債5)。

【2】股票倉位控制策略

5只基金均設(shè)置了根據(jù)指數(shù)估值PB來決定股票倉位范圍的階梯風(fēng)控政策，但依據(jù)的基準(zhǔn)指數(shù)和倉位范圍的劃分不同。

其中廣發(fā)和富國均采用中證500指數(shù)，其余三家分別采用中證800指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜指和中國戰(zhàn)略新興成指。

在當(dāng)前的估值水平下，各只基金的股票倉位范圍為下表紅色部分。其中萬家基金的股票倉位最高，為65%以上;華安基金的倉位最低，10%-60%;廣發(fā)、富國、鵬華的股票倉位適中，其中廣發(fā)基金的范圍為50%-100%，區(qū)間范圍最大。

【3】擬任基金經(jīng)理

從擬任基金經(jīng)理設(shè)置看，除了廣發(fā)基金只設(shè)置一名權(quán)益基金經(jīng)理專人管理，其他4家基金均設(shè)置了多人管理，其中華安的擬任基金經(jīng)理多達(dá)5人。

單人管理的基金可以充分展現(xiàn)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，多人管理的基金則可以發(fā)揮合作互補(bǔ)的優(yōu)勢，各有優(yōu)劣。

從投資年限看，共有3位基金經(jīng)理投資年限達(dá)7年以上，分別是廣發(fā)基金的李巍、華安基金的謝昌旭和賀濤。

從擬任基金經(jīng)理過往投資業(yè)績看，萬家的兩位基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)最好，排名同類型前10%。其次是廣發(fā)基金的李巍，任職廣發(fā)制造業(yè)基金總回報(bào)達(dá)128.60%，年化回報(bào)11.60%，排名同類型前20%。

當(dāng)然，歷史業(yè)績不代表未來，僅供參考。

關(guān)鍵詞： 基金 廣發(fā)科創(chuàng)