搶先看！劉格菘、劉彥春等明星基金經(jīng)理最新持倉(cāng)浮出水面

2021-01-21 11:48:16 來(lái)源：上海證券報(bào)

劉格菘、蕭楠、劉彥春等投資大佬最新持倉(cāng)情況浮出水面!

去年四季度末，他們所管理的基金依然保持高倉(cāng)位運(yùn)行，權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例均超過(guò)90%。

而對(duì)于前期漲幅較高的新能源、白酒標(biāo)的，他們操作各有不同……

劉格菘：適度減倉(cāng)新能源增配醫(yī)藥

劉格菘管理的廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)披露了2020年基金四季報(bào)，從整體來(lái)看，劉格菘依然堅(jiān)守新能源板塊，不過(guò)對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，億緯鋰能持股保持不變，成為基金第一大重倉(cāng)股，減倉(cāng)隆基股份400多萬(wàn)股，減倉(cāng)通威股份1700多萬(wàn)股。

值得注意的是，去年以來(lái)，上述三只股票漲幅頗多，通威股份股價(jià)上漲了197%，隆基股份、億緯鋰能漲幅均超200%。

此外，去年四季度劉格菘加大了對(duì)醫(yī)藥的配置，加倉(cāng)康泰生物，泰格醫(yī)藥成為該基金新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，健帆生物保持不變。面板龍頭京東方A也是新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。兆易創(chuàng)新、三安光電兩只芯片股則不再位列前十大重倉(cāng)股。

劉格菘在基金四季報(bào)中也再次談及了對(duì)新能源板塊的看法。“我們堅(jiān)定看好光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展，龍頭公司有望持續(xù)獲得超額收益，同時(shí)，隨著海外疫情緩解，全球陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，順周期行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。”

劉彥春：喝酒口味發(fā)生變化

景順長(zhǎng)城鼎益基金四季報(bào)顯示，劉彥春喝酒口味發(fā)生變化，加碼一線(xiàn)白酒股，減倉(cāng)二、三線(xiàn)白酒股。

具體來(lái)看，和去年三季度相比，去年四季度劉彥春加倉(cāng)茅臺(tái)15萬(wàn)股，加倉(cāng)五糧液58萬(wàn)股，減倉(cāng)瀘州老窖15萬(wàn)股，古井貢酒則不在前十大重倉(cāng)股之列。

此外，四季度劉彥春加倉(cāng)中國(guó)中免、邁瑞醫(yī)療、海大集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥，晨光文具、山西汾酒持股保持不變，伊利股份成為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。

對(duì)于后市，劉彥春較為樂(lè)觀。他認(rèn)為，權(quán)益投資應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流，自己更愿意在符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、效率持續(xù)提升的領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)。收入水平提高帶來(lái)居民消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí)，我國(guó)在眾多高附加值領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升，部分行業(yè)已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。未來(lái)值得跟蹤關(guān)注的細(xì)節(jié)很多，例如國(guó)內(nèi)信用緊縮力度、美國(guó)地產(chǎn)周期強(qiáng)度等等。但就大局而言，我國(guó)這些年一直在做正確的事，發(fā)展?jié)摿κ恪?/p>

蕭楠：加碼騰訊控股

蕭楠管理的易方達(dá)科順也公布了基金四季報(bào)，該基金是定期開(kāi)放基金，四季度基金份額并未發(fā)生變化。蕭楠對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行了微調(diào)，四季度減倉(cāng)山西汾酒，加倉(cāng)順鑫農(nóng)業(yè)，騰訊成為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，華潤(rùn)啤酒則不在前十大重倉(cāng)股之列。

值得注意的是，易方達(dá)科順持有的部分山西汾酒流通受限，因?yàn)樵摬糠止善笔峭ㄟ^(guò)大宗交易買(mǎi)入。

蕭楠表示，基金四季度略有調(diào)整，主要是繼續(xù)加大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)板塊的配置力度，對(duì)食品飲料板塊的結(jié)構(gòu)也做出一定調(diào)整，整體上力求組合在一定的進(jìn)攻性下保持適度平衡。

黃興亮：調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)

萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選四季度末的前十大重倉(cāng)股和三季度末沒(méi)變化，但是黃興亮對(duì)持倉(cāng)比例進(jìn)行了較調(diào)整。從整體來(lái)看，黃興亮減持了漲幅較高的股票，加倉(cāng)了去年7月以來(lái)出現(xiàn)調(diào)整的股票。

具體來(lái)看，黃興亮加倉(cāng)用友網(wǎng)絡(luò)200萬(wàn)股，加倉(cāng)深信服30萬(wàn)股，加倉(cāng)華大基因16萬(wàn)股，加倉(cāng)啟明星辰15萬(wàn)股。大幅減倉(cāng)比亞迪497萬(wàn)股、減倉(cāng)匯川技術(shù)600萬(wàn)股，減倉(cāng)順豐控股230萬(wàn)股，減倉(cāng)長(zhǎng)城汽車(chē)1800萬(wàn)股。

梳理發(fā)現(xiàn)，黃興亮大幅減倉(cāng)的股票前期漲幅頗高。長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪去年漲幅超3倍，匯川技術(shù)漲幅超2倍。他所加倉(cāng)的用友網(wǎng)絡(luò)、深信服、啟明星辰、華大基因等去年7月以來(lái)均有所調(diào)整。