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南方中證全指證券公司ETF(512900)最新基金凈值下跌1.69%

2021-03-02 16:27:39 來(lái)源:金融界基金

南方中證全指證券公司ETF基金02月26日下跌1.63%,現(xiàn)價(jià)1.105元,成交11226.27萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0871元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.69%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.01%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為20.97%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指證券公司指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.24%,近3個(gè)月本基金凈值下跌7.42%,近6月本基金凈值下跌10.07%,近1年本基金凈值上漲6.01%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0871元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

關(guān)鍵詞: 南方中證全指證券公司ETF 凈值

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