浦銀滬港深基本面基金03月02日下跌2.72%，現(xiàn)價(jià)1.065元，成交2.49萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0451元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.26%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.87%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.76%，近3個(gè)月本基金凈值上漲1.06%，近6月本基金凈值上漲7.90%，近1年本基金凈值下跌0.82%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0451元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

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最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有匯豐控股(持倉(cāng)比例8.40%)、建設(shè)銀行(持倉(cāng)比例5.87%)、中國(guó)平安(持倉(cāng)比例3.94%)、工商銀行(持倉(cāng)比例3.47%)、騰訊控股(持倉(cāng)比例2.81%)、友邦保險(xiǎn)(持倉(cāng)比例2.68%)、中國(guó)平安(持倉(cāng)比例2.57%)、中國(guó)銀行(持倉(cāng)比例2.38%)、興業(yè)銀行(持倉(cāng)比例2.25%)、中國(guó)石油化工股份(持倉(cāng)比例2.22%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2020年第四季度，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健向好，12月份制造業(yè)PMI指數(shù)達(dá)到51.9，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。盡管當(dāng)前海外疫情依然嚴(yán)重，但隨著新冠疫苗上市進(jìn)程加快，市場(chǎng)普遍對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇充滿信心。在企業(yè)盈利改善和投資者信心增強(qiáng)的雙重利好推動(dòng)下，海內(nèi)外股市均有不錯(cuò)表現(xiàn)。四季度，A股市場(chǎng)單邊上揚(yáng)，其中行業(yè)景氣度高、確定性強(qiáng)的光伏、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈漲幅顯著，后疫情時(shí)代人們消費(fèi)回暖也帶動(dòng)食品、汽車(chē)、家電等消費(fèi)行業(yè)板塊上漲。香港恒生指數(shù)四季度大漲16.08%，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的工業(yè)和原材料板塊表現(xiàn)較好。人民幣升值趨勢(shì)延續(xù)，也吸引了海外資金增加對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置。滬港深F100指數(shù)匯集滬、港、深三地股市在互聯(lián)互通機(jī)制下可交易的基本面價(jià)值最大的核心藍(lán)籌股，四季度上漲8.6%，12月底股息率為4.75%，估值水平較低，具有良好的投資價(jià)值。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金采取完全復(fù)制方法，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，組合表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)基本一致。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.9906元;本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為7.60%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為8.17%。

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