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泰康滬深300ETF(515380)最新基金凈值下跌2.62%

2021-03-22 16:51:26 來(lái)源:金融界基金

泰康滬深300ETF基金03月19日下跌2.39%,現(xiàn)價(jià)5.235元,成交9519.28萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為5.1053元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.62%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為29.54%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌13.40%,近3個(gè)月本基金凈值上漲0.05%,近6月本基金凈值上漲5.64%,近1年本基金凈值上漲31.06%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.2436元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

關(guān)鍵詞: 泰康滬深300ETF 515380

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