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浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF(515780)最新基金凈值上漲1.05%

2021-03-31 15:29:48 來(lái)源:金融界基金

浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF基金03月30日上漲0.96%,現(xiàn)價(jià)1.453元,成交332.5萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.4698元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.05%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.19%。 本基金跟蹤指數(shù)為MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為47.38%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.12%,近3個(gè)月本基金凈值上漲1.66%,近6月本基金凈值上漲14.91%,近1年本基金凈值上漲,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.4698元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為陳士俊,自2020年04月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益46.98%。

高鋼杰,自2020年06月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益42.23%。

關(guān)鍵詞: 浦銀安盛MSCI

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