執(zhí)掌中國投資有限責任公司(CIC，下稱中投公司)數(shù)百億美金私募投資業(yè)務(wù)的“掌門人”迎來了最新的變動，中投公司原私募股權(quán)投資部負責人王歐已正式離開了中投公司。

王歐最新的去向是華興集團旗下的華菁證券，他將擔任華菁證券副董事長。

中投公司是中國的國家主權(quán)財富基金，2017年年底時其掌管約萬億美元資產(chǎn)。近來年，中投公司不斷加強在私募投資領(lǐng)域的布局，在私募股權(quán)投資和私募債權(quán)投資領(lǐng)域都異?；钴S。

王歐此前曾在證監(jiān)會任職13年，之后于2015年起開始掌管中投公司的私募投資業(yè)務(wù)。在王歐任職期間，中投公司走出了此前在私募投資領(lǐng)域受挫的“陰霾”，加大了對全球數(shù)十個私募基金管理人所管理的基金的投資，共投資了約上百只私募股權(quán)基金和私募債權(quán)基金。

一位接近中投公司的人士評價王歐稱，他在私募投資領(lǐng)域有近二十年時間的研究和投資實踐，他是中國私募市場上少有的既深諳政府、國有企業(yè)的運行邏輯和規(guī)律，又具有全球投資視野的投資人。

而除此之外，王歐帶給中投公司另一個重要的價值在于推進其私募投資業(yè)務(wù)的機構(gòu)化運作。

中投私募“操盤手”離開

前述接近中投公司的人士稱，王歐是在去年年底正式離開中投公司的，在離開中投前，王歐擔任著中投公司私募股權(quán)投資部董事總經(jīng)理一職，全面負責中投公司的私募投資工作，其中既包括私募股權(quán)投資，也包括私募債權(quán)(Pri-vateCredit)領(lǐng)域的投資。

王歐對此向記者證實稱，他確實已經(jīng)于去年年底就離開了中投公司，但對于更多詳情其表示暫且不方便透露。

而近期的一則公開信息則透露，王歐已經(jīng)加入華菁證券擔任副董事長一職。

上海證監(jiān)局的一則批復(fù)稱，證監(jiān)局已核準王歐證券公司董事長類人員任職資格，可辦理王歐證券公司副董事長任職手續(xù)。

華菁證券是一家新興的券商。華菁證券注冊資本10億元人民幣，由華興資本在香港的主體萬誠證券有限公司、上海光線投資控股有限公司及無錫群興股權(quán)投資管理有限公司三家機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立。2016年4月份，華菁證券獲中國證監(jiān)會批復(fù)設(shè)立;10月28日，獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，經(jīng)營范圍包括證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、證券承銷與保薦、證券資產(chǎn)管理。

值得一提的是，不同于目前大部分中外合資券商在成立之初只有單一的投行業(yè)務(wù)牌照，華菁證券是全國性的全牌照證券公司。目前擁有承銷保薦、投資咨詢、經(jīng)紀、資產(chǎn)管理四大牌照。

另一位和王歐較為熟悉的私募行業(yè)人士評價稱，王歐從事金融研究和監(jiān)管工作多年，兼具深厚的理論功底和豐富的投資經(jīng)驗。

而他身上另一個鮮明的特點是，因王歐多年在監(jiān)管機構(gòu)和國企的工作背景，也使得他深諳政府、國有企業(yè)的運行邏輯和規(guī)律。

從王歐的職業(yè)生涯來看，他在體制內(nèi)工作了很長時間。2002年時，王歐在時任證監(jiān)會主席周小川的感召下，從海外歸國進入證監(jiān)會工作。在證監(jiān)會期間，王歐先后擔任了證監(jiān)會研究中心研究員、機構(gòu)監(jiān)管部副主任、創(chuàng)新業(yè)務(wù)監(jiān)管部副主任的職位。

2015年，王歐轉(zhuǎn)崗中投公司，開始負責中投公司在私募股權(quán)投資、私募債權(quán)投資方面的業(yè)務(wù)，包括基金投資、項目跟投和直投，他也實現(xiàn)了從政府官員到投資業(yè)務(wù)操盤手的角色轉(zhuǎn)換。

在加入中投公司后，王歐則保持了非常低調(diào)的作風，出席公開活動的情況并不多。

主導(dǎo)逾百億美金投資

事實上，由于中投公司的特殊性，外界對于中投公司近年來在私募投資領(lǐng)域的運作情況了解并不多。“當王歐接管中投公司的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)時，中投公司當時還沒有從過往私募股權(quán)投資中受挫的陰影中走出來。”一位接近中投公司的人士稱。

中投公司曾在2007年6月黑石公開上市時，斥資30億美元投資黑石集團，但隨后金融海嘯爆發(fā)，黑石集團的股價大幅下挫，中投公司面臨著巨大的浮虧，甚至最嚴重時一度浮虧達到了90%。在外界的諸多關(guān)注之下，中投公司彼時也因此遭受了巨大的壓力。

雖然這筆投資到2013年時終于開始獲得正收益，但這帶給中投公司的影響卻未能完全消退。

前述接近中投公司的人士透露，中投公司此后在私募股權(quán)投資方面變得更加謹慎和保守，投資的節(jié)奏也明顯放緩。

而王歐執(zhí)掌中投公司的私募投資業(yè)務(wù)后，則開始重新梳理私募投資業(yè)務(wù)的布局，推動中投公司在私募領(lǐng)域投資重振旗鼓，主導(dǎo)了此前包括黑石集團在內(nèi)的過往一些私募股權(quán)投資的退出，同時又加大了在私募領(lǐng)域其他基金的投資力度。

前述接近中投公司人士告訴記者，在王歐主導(dǎo)下，中投公司近幾年在全球私募市場上表現(xiàn)非常活躍，先后完成了對全球數(shù)十個私募基金管理人掌控的上百只私募基金的投資，如對KKR、黑石、華平投資等諸多全球知名私募基金進行了投資。在對其中部分基金的投資中創(chuàng)設(shè)了多種創(chuàng)新架構(gòu)，使得中投公司在這些全球私募基金中的影響力大大增強。

此外，他也主導(dǎo)了對國內(nèi)市場上部分新興的基金管理人所管理的基金進行了投資，如漢德資本(AGICCAPI-TAL)、元生資本(GenesisCapital)、厚安創(chuàng)新基金 (HOPU-ARMInnovationFund。與此同時，他還主導(dǎo)了中投公司對包括ARM、醫(yī)渡云在內(nèi)的一些知名項目的直接投資。

不過，除了帶領(lǐng)團隊積極開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)外，近幾年中投公司在私募投資領(lǐng)域的另一個變化是“機構(gòu)化”的程度大幅提高。

前述接近中投公司人士稱，過往多年，中投公司私募股權(quán)投資部門的內(nèi)部管理相對略顯粗放，很多工作中的精細化管理不到位，而王歐則將“機構(gòu)化”理念引入中投公司，并全力推動中投公司的“機構(gòu)化”，他希望能夠建立更系統(tǒng)的管理體系，以使得中投公司的私募投資業(yè)務(wù)更高效、更科學(xué)。“比如一個很小的例子，之前很多投資業(yè)務(wù)所沉淀的一些歷史數(shù)據(jù)、資料等信息都全部保留在員工的個人電腦中，并未保留在公司內(nèi)部的任何數(shù)據(jù)庫或共享儲存器上，因此，在員工離職等情況下極易發(fā)生遺失，這都是管理不夠完善造成的。然而這些歷史數(shù)據(jù)、信息的價值非常高，重新獲取的難度大，后來中投公司逐漸意識到這個問題，并開始對這些做法進行改變。”該人士稱。

關(guān)鍵詞： 中投公司 王歐離職