【資料圖】

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今天和大家聊聊市場、永磁材料。文中所提個股，并非推薦，僅為學(xué)習(xí)交流。

01

市場

經(jīng)過昨天情緒的高潮，今天市場分化已是預(yù)期內(nèi)的事。早盤三大指數(shù)震蕩為主，創(chuàng)業(yè)板受成長賽道大票影響比較明顯，震蕩走低。指數(shù)看上去沒怎么漲，但市場賺錢效應(yīng)仍然比較足，兩市上漲家數(shù)仍高達(dá)3200家。

虧錢效應(yīng)主要來自高位情緒抱團(tuán)票。早盤，高位情緒抱團(tuán)票早盤慣性上沖，但分化卻非常明顯。尤其是二波的抱團(tuán)，早盤寶鑫科技低開無溢價，就顯現(xiàn)出抱團(tuán)的分歧，緊接著大連重工(行情002204,診股)和金智科技(行情002090,診股)高開低走，情緒抱團(tuán)走弱共識再次加強(qiáng)。

尤其是本次情緒大周期的核心中通客車(行情000957,診股)，出現(xiàn)驚艷的天地板。午后傳有窗口指導(dǎo)的出現(xiàn)，午盤中通1分鐘秒跌停，直接帶崩高位情緒抱團(tuán)票。剛復(fù)盤的贛能股份(行情000899,診股)炸板，大連重工和金智科技被砸跌停，僅剩傳藝科技(行情002866,診股)苦苦支撐。

（同花順(行情300033,診股)；中通客車日線走勢圖）

高位情緒抱團(tuán)票午后的大分歧，只是尾聲的一次預(yù)演。雖然今天大部分轉(zhuǎn)弱，但仍沒有通殺，還有一些活口，甚至部分尾盤還有資金在搶籌。大家還有幻想，但真正的考驗在明天。

類似傳藝科技和贛能股份，還有老大哥中通溫和給機(jī)會走，沒有大的虧錢效應(yīng)，那么說明高標(biāo)博弈還沒結(jié)束，可能還會反復(fù)震蕩一會。但要是批量跌停，那就是真的情緒轉(zhuǎn)弱了，不排除后面有大周期情緒票退潮后的連板跌停，要注意！

回顧一下今年以來的題材操作的情緒抱團(tuán)票：

1-2月數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貨幣：翠微股份(行情603123,診股)、金財互聯(lián)(行情002530,診股)和恒寶股份(行情002104,診股)

2-3月特效藥和基建：中國醫(yī)藥(行情600056,診股)、浙江建投(行情002761,診股)、美麗云

3-4月基建和房地產(chǎn)：天?；?行情000965,診股)、中交地產(chǎn)(行情000736,診股)

4-5月基建和消費：湖南發(fā)展(行情000722,診股)、浙江建投、建藝集團(tuán)(行情002789,診股)，還有步步高(行情002251,診股)

5-7月車和新能源細(xì)分：中通客車、特立A、中成股份(行情000151,診股)、集泰股份(行情002909,診股)、浙江世寶(行情002703,診股)

這類情緒標(biāo)的都是一階段一階段出現(xiàn)的短線情緒標(biāo)的，過后沒有實打?qū)嵉臉I(yè)績支撐，終歸從哪里來回哪里去。大家要明白，這類很多博弈票在一階段賺錢效應(yīng)都會有，但要記住，這種是階段性的，不要把階段性的賺錢效應(yīng)，當(dāng)成可持續(xù)的模式，更或是被套牢后當(dāng)成所謂的價值信仰去堅持！

階段周期高潮末期，就是結(jié)構(gòu)性加劇的，然后隨著主線的情緒徹底散盡，又會進(jìn)入到輪動狀態(tài)。今天盤面上很明顯低位的一些板塊又在蠢蠢欲動，比如今天大漲的鴻蒙系統(tǒng)，信創(chuàng)題材。但這類方向很難成主線，在未來增量或者是想象空間上，都有局限，所以板塊今年幾次異動但持續(xù)性都不算太好。

如高位情緒抱團(tuán)票進(jìn)入混沌期，可以選擇休息或者是聚焦于底部震蕩起勢的機(jī)構(gòu)票。最近這類票，耐心去找找，潛伏蹲一波都會有不錯的收益。

另外，成長賽道目前往上的阻力非常大，中報期預(yù)告結(jié)束，短期調(diào)整往下探是大概率事情，但依舊不慌，后面指數(shù)要往上走，必須得依靠這類大型成長打出賺錢效應(yīng)。當(dāng)下，這類票階段往下走的阻力小，而市場又有調(diào)整的需要，雖還有踏空機(jī)構(gòu)買入，但也是分批買入。咱們也是按照原計劃，在部分機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的個股里，找支撐位置潛伏。

3226反彈還在繼續(xù)中，明天上證指數(shù)短線整體還是維持震蕩行情，時間上大致在本周下半周，但注意高位情緒票會不會大幅退潮，直接抑制整體指數(shù)的反彈。

02

永磁材料

之前講過，永磁材料景氣度仍然很強(qiáng)勁，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料。今天盤中，中科三環(huán)(行情000970,診股)漲停突破，而金力永磁(行情300748,診股)，英洛華(行情000795,診股)，寧波韻升(行情600366,診股)這類籌碼也比較穩(wěn)定，仍可持續(xù)跟蹤。

受益“風(fēng)電+新能源車+人形機(jī)器人(行情300024,診股)”景氣度，高性能釹鐵硼永磁材料全球總需求量有望從2020年的7.4萬噸提升到2025年22.6萬噸，年復(fù)合增速25%。

以新能源車為例，永磁同步電機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，一方面新能源車產(chǎn)銷量快速提升；另外，雙電機(jī)和三電機(jī)占比增加，增加單車稀土永磁用量。根據(jù)測算，2021年全球新能源車高性能釹鐵硼永磁材料需求量約2萬噸，假設(shè)2025年全球新能源車產(chǎn)量達(dá)到2278萬輛，高性能釹鐵硼永磁材料需求量約7.4萬噸。

此外，特斯拉即將推出人形機(jī)器人也提供一定需求增量。據(jù)測算，1000萬個人形機(jī)器人對高性能釹鐵硼需求量達(dá)到2-4萬噸，相當(dāng)于2021年全球高性能釹鐵硼總需求的20-40%，這將明顯提升高性能釹鐵硼未來消費增速。

高性能釹鐵硼資金和技術(shù)壁壘較高，而且隨著下游的技術(shù)高速發(fā)展，技術(shù)壁壘在持續(xù)提升，相應(yīng)行業(yè)集中度較高，無論是全球市場還是國內(nèi)市場，釹鐵硼永磁材料都將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，這條賽道可以持續(xù)跟蹤。

目前，中科三環(huán)（2.15萬噸在產(chǎn)、1萬噸在建和規(guī)劃）、大地熊(行情688077,診股)（6000噸在產(chǎn)、1.5萬噸在建和規(guī)劃）、正海磁材(行情300224,診股)（1.6萬噸在產(chǎn)、2萬噸在建和規(guī)劃）、寧波韻升、金力永磁、英洛華等頭部企業(yè)。

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