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海航再現(xiàn)債券違約!還有157億待償債券在路上

2019-07-30 14:53:02 來源:券商中國

一直在大力處置資產自救的海航集團,債券還是出現(xiàn)了違約。

7月29日,16海航02債券發(fā)生違約,未能兌付相應的本息。券商中國記者注意到,該支債券為發(fā)行規(guī)模15億元的私募債,在違約前半年按期兌付了利息,且評級機構還給了AAA級的債券評級。

巧合的是,在7月26日,海航集團還新發(fā)行了一只22億私募債。公開資料也顯示,就海航集團而言,除了16海航02私募債,到2024年7月29日,海航集團還有9只合計157億元債券待償還。

值得注意的是,雖然未能按時兌付已成定局,但市場對其還是抱有希望。事實上,今年3月海航發(fā)行的“16海航01”到期兌付時,也出現(xiàn)債券到期當日未能按期兌付,相隔幾天后才完成兌付的技術性違約情況。去年8月,海航系公司美蘭機場發(fā)行的“17美蘭機場SCP002”也出現(xiàn)過技術性違約的情況。

2018年下半年以來,波瀾不斷的海航集團“壯士斷腕”般處置了超過3000億資產,但截至2018年末,其資產負債率仍然高達70.55%,凈利潤虧損49億元,在海航集團債券年報中,審計機構對其資金流表示疑慮出具帶強調事項的其他審計意見。

海航私募債違約

“海航困難還在,但危機已經過去。”這是海航集團董事陳峰自2018年末以來對海航內部情況的表態(tài)。

盡管洪峰已經過去,似乎浪花還不小,7月29日,16海航02私募債曝出違約的消息。

資料顯示,16海航02全稱為海航集團有限公司非公開發(fā)行2016年公司債(第二期),債券代碼135706,于2016年7月28日發(fā)行,在上交所掛牌,規(guī)模15億元,期限3年,票面利率6.2%,到期日為7月29日,資金全部用于補充海航的流動資金。

彼時,上海新世紀資信評估公司給出了16海航02債券AAA的評級,受托管理人為華福證券,而在半年前2018年末,16海航02債券利息也按期兌付了。

就在16海航02債券違約的前三天,海航集團還發(fā)行了一只私募債19海航04,規(guī)模22.09億元,票面利率6%。

到今年12月24日,海航集團還有一只10年期的企業(yè)債09海航債需要償還,規(guī)模約13億元。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,截至目前,就海航集團本身而言,除去16海航02債券,海航發(fā)行的私募債和一般企業(yè)債合計待償還規(guī)模157億元。

虧損49億,會計所給出強調意見

近年來,海航集團可謂遭遇“水逆”,先是2017年發(fā)生流動性危機,2018年創(chuàng)始人之一海航集團董事長王健在法國公務出差期間發(fā)生意外,不幸離世,給暫時穩(wěn)定卻脆弱的海航帶來嚴重的影響。

2018年7月5日,已退居幕后2年多的陳峰重新出山,被選舉為海航集團董事會董事長,彼時海航集團2018年上半年總資產1.11萬億元,總負債6574億元,盡管規(guī)模大,但是流動性堪憂,蘊含著流動性危機。

“我出來是一個很艱難的選擇。”陳峰對外界表示,但別無選擇,陳峰最堅決的措施,是一系列資產處置動作。“非主業(yè)堅決不要了。”一年時間,海航迅速處置了一批以金融、地產等為代表的非主業(yè)資產,累計超過3000億元。

不過,在海航集團大規(guī)模處置資產后,截至2018年末,海航集團的資產負債率并沒有大幅降低,反而上升了。

海航集團2018年債券年報顯示,截至2018年末,海航集團總資產1.07萬億元,同比減少13%,總負債7553億元,同比增加3%,凈資產3152億元,同比減少36%,凈資產大幅減少主要系處置子公司減少少數(shù)股東權益以及該年度虧損所致。

截至2018年末,海航集團資產負債率70.55%,同比上升18%,流動比率和速動比例分別為1.1和0.86,同比均線25%,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物412億,同比減少68%。

2018年營業(yè)收入6167.13億元,同比增長5%,凈利潤虧損49億元,而2017年凈利潤是81.3億元,同比下降160%,海航集團解釋主要系運營成本及財務費用增加所致。

值得一提的是,在海航集團公司2018債券年報中,審計機構中興財光華會計師事務所出具的審計意見為“其他審計意見”即帶有強調事項,而并不是正常的標準無保留意見。

審計機構意見顯示,所涉及的事項為:“截至2018年末海航集團公司的流動比率為1.1:1,流動比率比較低,由此表明存在可能導致海航集團公司資金流產生重大疑慮的重大不確定性。”

“2019年我們仍然要加大處置非主業(yè)資產的力度,一季度實現(xiàn)了現(xiàn)金回流。”今年5月,陳峰接受新浪財經采訪時表示,如期地完成了社會各方面對海航的要求。應該說處置資產和債務結構調整,對于海航恢復流動性產生了重大作用。

關鍵詞: 海航 債券

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