8月最后一個交易日，三大股指集體高開，隨后尾盤小幅跳水。值得一提的是，臨近尾盤稀土板塊卻是逆勢拉升，華伍股份、德宏股份直線漲停，金力永磁快速上漲5.59%，英洛華、銀河永磁、五礦稀土、北方稀土等個股也跟漲?！督鹱C券》記者注意到，消息面上，江西省工信廳發(fā)布關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知，給稀土行情再添一把火。

近日，江西省工信廳網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》(下稱《通知》)，明確指出要加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理、不斷增強(qiáng)行業(yè)自律、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用和提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

在加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理方面，《通知》要求加大對重點(diǎn)資源地和礦山動態(tài)督查力度，嚴(yán)格管控壓覆稀土資源回收等。嚴(yán)格落實(shí)開采和冶煉分離計(jì)劃。規(guī)范二次資源回收利用企業(yè)和強(qiáng)化流通監(jiān)管等。在不斷增強(qiáng)行業(yè)自律方面，《通知》提出要提升集團(tuán)管控能力。嚴(yán)控新增冶煉分離產(chǎn)能，異地搬遷改造須堅(jiān)持產(chǎn)能等量或減量置換，壓減低效無效冶煉分離產(chǎn)能和建設(shè)區(qū)域稀土放射性廢物處理處置設(shè)施;提高原材料轉(zhuǎn)化率，向稀土新材料、終端應(yīng)用一體化發(fā)展，力爭形成2~3家稀土深加工龍頭企業(yè)。

對此，太平洋證券有色鋼鐵行業(yè)分析師楊坤河火速點(diǎn)評，表示該《通知》是落實(shí)1月份工信部等12部委《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》，往前追溯4月份安徽同樣轉(zhuǎn)發(fā)工信部關(guān)于稀土行業(yè)整頓要求，整體看目前自上而下驅(qū)動是稀土行業(yè)秩序整頓的主要推動力。江西此次整頓內(nèi)容與工信部對比變動不大，是以推動稀土供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，但江西作為中重稀土主產(chǎn)地，其落實(shí)行業(yè)秩序整頓，會形成示范效應(yīng)，有極大意義。

在楊坤河看來，目前稀土行業(yè)格局仍然較好，自緬甸稀土進(jìn)口限制以來仍未見到放松跡象，緬甸礦中重稀土進(jìn)口量為零大概率可能持續(xù)。即將進(jìn)入9-10月份，下游需求將逐步好轉(zhuǎn)回升，預(yù)計(jì)稀土價(jià)格可能向上。另外政策上，一方面是收儲等政策預(yù)期仍然較高，有望后期對價(jià)格形成支撐;另一方面，環(huán)保核查及生產(chǎn)指令性計(jì)劃核查仍在持續(xù)高壓進(jìn)行中，稀土企業(yè)不僅面臨核查壓力，后期還有指標(biāo)緊張、原料短缺等制約。因此不管從基本面還是政策預(yù)期上，均看好稀土行業(yè)可能會有一輪新的行情啟動。

《金證券》記者注意到，除了行業(yè)背景，在目前全球經(jīng)濟(jì)形勢不確定性升溫的情況下，不少投資人士已將稀土與黃金相提并論，認(rèn)為其為最佳對沖板塊，再疊加稀土打黑常態(tài)化、環(huán)保改造升級、稀土收儲、資源整合、下游需求等方面政策利好，稀土價(jià)格持續(xù)上行的空間以及稀土板塊的后期表現(xiàn)或?qū)⒊A(yù)期。

值得一提的是，《金證券》記者接觸的券商研究員也提醒，稀土板塊炒作上“輕重有別”，更應(yīng)關(guān)注供給收縮明顯的中重稀土板塊。此外，從中報(bào)看，部分稀土永磁板塊的上市公司業(yè)績并不搶眼，謹(jǐn)防踩雷風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 三大股指 稀土 黃金