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今日大盤未能延續(xù)昨日強(qiáng)勢，全天低開后震蕩走低，滬指盤中再創(chuàng)階段調(diào)整新低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。鋰電池等賽道股集體調(diào)整，華友鈷業(yè)(行情603799,診股)、寶馨科技(行情002514,診股)、同興環(huán)保(行情003027,診股)等多股跌停。

兩市總體上個股跌多漲少，超4400只個股下跌。滬深兩市今日成交額6472億，較上個交易日縮量190億，北向資金單全天凈賣出38.4億元。

又有千億白馬“被殺”

被網(wǎng)友戲稱為“一天殺一只白馬股”，今日繼續(xù)。千億市值鈷金屬板塊龍頭華友鈷業(yè)開盤后放量直線跳水后，下午被封死在跌停板，報收65.40元/股，股價創(chuàng)1年半來新低。Wind實時檢測數(shù)據(jù)顯示，早間僅開盤1小時，就有超2億元的主力資金凈流出華友鈷業(yè)。

華友鈷業(yè)主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鈷、鎳、三元前驅(qū)體和銅等，是A股鋰電龍頭大白馬。

作為鎳鈷業(yè)巨頭，今年上半年受益于銷售單價、銷售數(shù)量增加以及巴莫納入合并范圍，華友鈷業(yè)業(yè)績迎來大爆發(fā)，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收310.18億元，同比增長117%；實現(xiàn)歸母凈利潤22.56億元，同比增長53.6%。

然而，由于今年鈷、鎳產(chǎn)品價格的波動，華友鈷從原料采購到產(chǎn)成品出貨需要一定的周期，價格的下跌導(dǎo)致了原材料和未售產(chǎn)品出現(xiàn)了一定程度的減值。公司初步預(yù)計當(dāng)期計提存貨減值準(zhǔn)備5.37億元，合計減少對應(yīng)半年度利潤總額。

良好的業(yè)績表現(xiàn)自然引來機(jī)構(gòu)的關(guān)注。中報顯示，截至今年二季度末，1176家機(jī)構(gòu)合計持有9.2億股，占總股本的57.99%；前十大流通股股東中，機(jī)構(gòu)占五位，東方增長中小盤混合、匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）和興全合泰混合四只公募基金現(xiàn)身其中。

“日殺白馬”，根源在于股價波動與基本面之間的背離。不同行業(yè)的一批白馬輪番遭遇日日殺，究竟為何？

有市場聲音將“日殺白馬”原因指向了機(jī)構(gòu)資金的減倉。同時認(rèn)為，上一輪白馬股機(jī)構(gòu)抱團(tuán)大漲，會導(dǎo)致時間與估值的拉鋸。“2021年開年后，抱團(tuán)行情就已經(jīng)出現(xiàn)新變化，部分抱團(tuán)標(biāo)的頻頻迎來壓力測試。”

興業(yè)證券(行情601377,診股)認(rèn)為，成長行業(yè)擁擠度9月以來繼續(xù)消化，多數(shù)已經(jīng)降至較低或中等偏低區(qū)間?！靶掳胲姟惫乐岛蛽頂D度已回落至歷史較低水平，尤其是新能源車、風(fēng)電、智能汽車等賽道的擁擠度更是已經(jīng)明顯回落至歷史低位。

市場何時迎來修復(fù)反彈？

A股市場再現(xiàn)單邊下跌的走勢，將昨天的反彈陽線完全吞噬，上證指數(shù)更是創(chuàng)下了本輪調(diào)整的新低。不過兩市成交金額持續(xù)位于較低水位，預(yù)計指數(shù)的下跌空間或相對有限，情緒上對后市無需太過悲觀。

長假臨近，投資者面臨持股還是持幣過節(jié)的選擇。私募排排網(wǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，私募機(jī)構(gòu)中，54%的私募認(rèn)為雖然各方面負(fù)面因素仍存，但市場估值消化已基本充分，建議保持中性倉位過節(jié)。

另有31%的私募認(rèn)為主要利空靴子已經(jīng)落地，而且市場也有較為充分的體現(xiàn)，因此相對傾向于持股；僅有15%的私募較為悲觀，傾向于持幣過節(jié)。

從私募倉位反映的情況來看，當(dāng)前階段私募整體仍多傾向于“順勢而為”。但從后市觀點上看，業(yè)內(nèi)整體已不乏“看多做多”之聲。

例如，不少主流私募就強(qiáng)調(diào)，行情回調(diào)一度進(jìn)入“深水區(qū)”，已接近底部區(qū)域，最悲觀的時點已經(jīng)過去，下方空間有限。

山西證券(行情002500,診股)表示，7月以來，A股震蕩下行，已回吐了一半漲幅，成交額占比、指數(shù)估值均位于歷史低點，開始逐步凸顯出配置性價比優(yōu)勢。

往后看，海外不確定性及加息預(yù)期的反復(fù)仍然可能再度沖擊市場情緒，但綜合而言，經(jīng)過三季度悲觀預(yù)期的集中宣泄，隨著四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面驗證回暖跡象。

A股的布局窗口正在開啟，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中有望延續(xù)高景氣邏輯的賽道+基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)有望收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 華友鈷業(yè) 同比增長 數(shù)據(jù)顯示